Fond: FFUSHYYQ

Fidelity - US High Yield Fund Y-QDIST-EUR (hedged) - instit
LU0840140528
07.11.2012
Dlhopisové
Dlhopisy - High Yield - EUR
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Peter Khan
EUR
100
0%
EIC Fund Rating
7.8180
27.03.2024
-0.1277%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.81% -0.75% 3.58% 2.38% 2.25% -4.59% -3.23% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.38% -3.29% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.89% 13.77% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dlhopisový 106.45% 7.34% 99.11%
Ostatné 0.88% 0.88%
Peňažné 5.28% 5.26% 0.01%
Veľkosť fondu
Aktíva370 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov357
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.88
 z toho Mng. popl.0.65
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.459
Dividendový výnos5.86%
Rozhodný dátum01.02.2024
Frekvencia výplatyštvrťročne
Dlhopisové portfólio
Vládne 6.97
Bankové pôžičky
Podnikové 96.53
Deriváty -0.26
Výnos do splatnosti p.a.7.43
Modifikovaná durácia3.99
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 3.24
BB 41.13
B 45.89
Horšie ako B 7.93
Nehodnotené 1.81
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
2 Year Treasury Note Future June 24 10.38% DISH Network Corporation 11.75% 1.11%
Uniti Group LP/Uniti Fiber Holdings Inc/Uniti Group Finance 2019 Inc/CSL Ca 1.08% Mauser Packaging Solutions Holding Co. 7.875% 0.87%
Civitas Resources Inc 8.625% 0.85% Clear Channel Outdoor Holdings Inc New 9% 0.8%
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 7.375% 0.78% LifePoint Health, Inc 9.875% 0.74%
Nexstar Escrow Inc 5.625% 0.72% Chart Industries Inc 9.5% 0.7%