Fond: FFWEU
| Fidelity - World Fund A-DIST-EUR | |
| LU0069449576 | |
| 06.09.1996 | |
| Akciové | |
| Akcie - Global | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Jeremy Podger | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5.25% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -0.94% | 5.52% | 14.44% | 10.55% | 17.63% | 4.65% | 9.33% | 8.57% | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.60% | 8.93% | 10.49% | 9.80% | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.23% | 23.65% | 6.72% | 4.88% | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 97.96% | 97.96% | |
| Dlhopisový | 0.02% | 0.02% | |
| Ostatné | |||
| Peňažné | 4.31% | 2.29% | 2.01% |
| Aktíva | 13 136 mil. |
| Počet akcíí | 94 |
| Počet dlhopisov | 2 |
| Priebež. popl. | 1.89 |
| z toho Mng. popl. | 1.50 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.039 |
| Dividendový výnos | 0.10% |
| Rozhodný dátum | 01.08.2014 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické spoločnosti | 32.94% |
| Veľké spoločnosti | 36.67% |
| Stredné spoločnosti | 23.26% |
| Malé spoločnosti | 5.09% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 15.17% |
| P/BV | 2.13% |
| Základné materiály | 2.23% |
| Cyklické tovary | 10.42% |
| Finančné služby | 18.64% |
| Nehnuteľnosti | 0.48% |
| Defenzívne tovary | 2.55% |
| Starostlivosť o zdravie | 16.95% |
| Sieťové odvetvia | 3.66% |
| Telekomunikácie | 4.72% |
| Energie | 2.58% |
| Priemysel | 10.08% |
| Technológie | 25.66% |
| Podnikové | 0.06 |
| Deriváty | 1.95 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 4.88 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 95.12 |
| USA | 65.74% |
| Kanada | 1.53% |
| Latinská Amerika | 0.42% |
| Veľká Británia | 5.02% |
| Eurozóna | 11.52% |
| Európa - okrem EURozóny | 3.10% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | 10.16% |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | 0.48% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | 0.42% |
| Vyspelé trhy | 97.55% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | Technológie | 6.29% | Alphabet Inc Class A | Telekomunikácie | 3.41% |
| Amazon.com Inc | Cyklické tovary | 3.14% | JPMorgan Chase & Co | Finančné služby | 2.31% |
| Mastercard Inc Class A | Finančné služby | 2.22% | UnitedHealth Group Inc | Starostlivosť o zdravie | 2.21% |
| Cencora Inc | Starostlivosť o zdravie | 2.08% | HCA Healthcare Inc | Starostlivosť o zdravie | 1.92% |
| TDK Corp | Technológie | 1.78% | E.ON SE | Sieťové odvetvia | 1.69% |