Fond: FFWOE
| Fidelity - World Fund A-ACC-EUR | |
| LU1261432659 | |
| 07.08.2015 | |
| Akciové | |
| Akcie - Global | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Jeremy Podger | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5.25% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -1.89% | 4.56% | 17.74% | 9.93% | 19.24% | 4.91% | 9.03% | 8.55% | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.60% | 8.93% | 10.49% | 9.80% | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.23% | 23.64% | 6.73% | 4.87% | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 99.05% | 99.05% | |
| Dlhopisový | 0.05% | 0.05% | |
| Ostatné | 0.02% | 0.02% | |
| Peňažné | 3.16% | 2.28% | 0.88% |
| Aktíva | 10 341 mil. |
| Počet akcíí | 94 |
| Počet dlhopisov | 7 |
| Priebež. popl. | 1.89 |
| z toho Mng. popl. | 1.50 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické spoločnosti | 30.46% |
| Veľké spoločnosti | 32.99% |
| Stredné spoločnosti | 23.96% |
| Malé spoločnosti | 3.62% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.19% |
| P/E | 16.41% |
| P/BV | 2.28% |
| Základné materiály | 2.54% |
| Cyklické tovary | 9.48% |
| Finančné služby | 18.29% |
| Nehnuteľnosti | 0.42% |
| Defenzívne tovary | 2.05% |
| Starostlivosť o zdravie | 15.27% |
| Sieťové odvetvia | 3.21% |
| Telekomunikácie | 4.57% |
| Energie | 2.59% |
| Priemysel | 10.75% |
| Technológie | 22.85% |
| Podnikové | 0.04 |
| Deriváty | 0.88 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 100.00 |
| USA | 66.51% |
| Kanada | 1.60% |
| Latinská Amerika | 0.49% |
| Veľká Británia | 4.81% |
| Eurozóna | 12.02% |
| Európa - okrem EURozóny | 3.14% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | 10.00% |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | 0.49% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | 0.49% |
| Vyspelé trhy | 98.56% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | Technológie | 6.32% | Amazon.com Inc | Cyklické tovary | 3.49% |
| Alphabet Inc Class A | Telekomunikácie | 3.27% | JPMorgan Chase & Co | Finančné služby | 2.39% |
| Mastercard Inc Class A | Finančné služby | 2.24% | UnitedHealth Group Inc | Starostlivosť o zdravie | 2.12% |
| Cencora Inc | Starostlivosť o zdravie | 1.96% | HCA Healthcare Inc | Starostlivosť o zdravie | 1.88% |
| GE HealthCare Technologies Inc Common Stock | Starostlivosť o zdravie | 1.75% | General Electric Co | Priemysel | 1.69% |