Fond: FFWUS

Fidelity - World Fund A-ACC-USD
LU1084165304
17.07.2014
Akciové
Akcie - Global
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Jeremy Podger
USD
1 000
5.25%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 FFWUS USD EQ-GLB 0.3675% 16.69% 23.57% 0.92 1.18 3.87% 11/31
2019 FFWUS USD EQ-GLB 2.1319% 24.33% 28.22% 0.93 1.30 -2.77% 18/28
2018 FFWUS USD EQ-GLB 1.8344% -12.29% -11.53% 0.85 1.18 3.30% 8/24
2017 FFWUS USD EQ-GLB 1.0263% 22.48% 25.20% 0.81 1.11 0.36% 10/23
2016 EQ-GLB 0.3901% 7.58% 13.02% 0.86 1.06 5.02% 12/46
2015 EQ-GLB 0.1342% 7.94% -4.27% 0.80 0.99 12.15% 3/42
21.6600
28.03.2024
0.5104%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 4.29% 7.60% 19.80% 15.27% 26.00% 3.79% 10.00% 9.16% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.39% 7.93% 9.30% 9.27% -
Volatilita od priemernej výkonnosti 7.81% 34.79% 8.94% 7.97% -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.05% 99.05%
Dlhopisový 0.05% 0.05%
Ostatné 0.02% 0.02%
Peňažné 3.16% 2.28% 0.88%
Veľkosť fondu
Aktíva2 140 mil.
Počet akcíí94
Počet dlhopisov7
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.88
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 30.46%
Veľké spoločnosti 32.99%
Stredné spoločnosti 23.96%
Malé spoločnosti 3.62%
Najmenšie spoločnosti 0.19%
P/E16.41%
P/BV2.28%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 2.54%
Cyklické tovary 9.48%
Finančné služby 18.29%
Nehnuteľnosti 0.42%
Defenzívne tovary 2.05%
Starostlivosť o zdravie 15.27%
Sieťové odvetvia 3.21%
Telekomunikácie 4.57%
Energie 2.59%
Priemysel 10.75%
Technológie 22.85%
Dlhopisové portfólio
Podnikové 0.04
Deriváty 0.88
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 100.00
Regionálne rozloženie
USA 66.51%
Kanada 1.60%
Latinská Amerika 0.49%
Veľká Británia 4.81%
Eurozóna 12.02%
Európa - okrem EURozóny 3.14%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko 10.00%
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy 0.49%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy 0.49%
Vyspelé trhy 98.56%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Microsoft Corp Technológie 6.32% Amazon.com Inc Cyklické tovary 3.49%
Alphabet Inc Class A Telekomunikácie 3.27% JPMorgan Chase & Co Finančné služby 2.39%
Mastercard Inc Class A Finančné služby 2.24% UnitedHealth Group Inc Starostlivosť o zdravie 2.12%
Cencora Inc Starostlivosť o zdravie 1.96% HCA Healthcare Inc Starostlivosť o zdravie 1.88%
GE HealthCare Technologies Inc Common Stock Starostlivosť o zdravie 1.75% General Electric Co Priemysel 1.69%