Fond: FFWUS
| Fidelity - World Fund A-ACC-USD | |
| LU1084165304 | |
| 17.07.2014 | |
| Akciové | |
| Akcie - Global | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Jeremy Podger | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5.25% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 3.49% | 6.62% | 12.87% | 25.78% | 16.43% | 3.69% | 9.48% | 8.87% | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.37% | 4.85% | 8.06% | 8.57% | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.21% | 26.77% | 8.92% | 6.80% | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 98.64% | 98.64% | |
| Dlhopisový | 0.06% | 0.06% | |
| Ostatné | |||
| Peňažné | 1.56% | 0.27% | 1.30% |
| Aktíva | 2 014 mil. |
| Počet akcíí | 86 |
| Počet dlhopisov | 5 |
| Priebež. popl. | 1.88 |
| z toho Mng. popl. | 1.50 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické spoločnosti | 34.32% |
| Veľké spoločnosti | 33.60% |
| Stredné spoločnosti | 26.00% |
| Malé spoločnosti | 4.24% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 17.25% |
| P/BV | 2.54% |
| Základné materiály | 2.28% |
| Cyklické tovary | 11.21% |
| Finančné služby | 17.15% |
| Nehnuteľnosti | 0.45% |
| Defenzívne tovary | 1.01% |
| Starostlivosť o zdravie | 16.63% |
| Sieťové odvetvia | 3.81% |
| Telekomunikácie | 5.72% |
| Energie | 3.13% |
| Priemysel | 11.36% |
| Technológie | 25.89% |
| Podnikové | 0.05 |
| Deriváty | 1.30 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 1.38 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 98.62 |
| USA | 67.21% |
| Kanada | 0.85% |
| Latinská Amerika | 1.79% |
| Veľká Británia | 5.85% |
| Eurozóna | 10.64% |
| Európa - okrem EURozóny | 3.79% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | 7.81% |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | 0.70% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | 1.79% |
| Vyspelé trhy | 96.85% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | Technológie | 6.01% | Alphabet Inc Class A | Telekomunikácie | 4.32% |
| Amazon.com Inc | Cyklické tovary | 3.5% | JPMorgan Chase & Co | Finančné služby | 2.43% |
| UnitedHealth Group Inc | Starostlivosť o zdravie | 2.06% | Mastercard Inc Class A | Finančné služby | 2.04% |
| NextEra Energy Inc | Sieťové odvetvia | 1.99% | HCA Healthcare Inc | Starostlivosť o zdravie | 1.93% |
| Qualcomm Inc | Technológie | 1.82% | Cencora Inc | Starostlivosť o zdravie | 1.65% |