Fond: FFWYEH
Fidelity - World Fund Y-ACC-EUR (hedged) - instit | |
LU1723463326 | |
22.11.2017 | |
Akciové | |
Akcie - Global | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Jeremy Podger | |
EUR | |
100 | |
0% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.69% | 2.06% | 6.58% | 14.56% | 21.76% | 4.21% | 9.64% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.39% | 5.27% | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.58% | 23.98% | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.05% | 99.05% | |
Dlhopisový | 0.06% | 0.06% | |
Ostatné | |||
Peňažné | 1.00% | 0.11% | 0.89% |
Aktíva | 410 mil. |
Počet akcíí | 84 |
Počet dlhopisov | 5 |
Priebež. popl. | 1.03 |
z toho Mng. popl. | |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 36.41% |
Veľké spoločnosti | 31.44% |
Stredné spoločnosti | 26.77% |
Malé spoločnosti | 4.10% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 17.60% |
P/BV | 2.71% |
Základné materiály | 2.28% |
Cyklické tovary | 11.26% |
Finančné služby | 16.30% |
Nehnuteľnosti | 0.41% |
Defenzívne tovary | 0.44% |
Starostlivosť o zdravie | 17.52% |
Sieťové odvetvia | 3.37% |
Telekomunikácie | 6.03% |
Energie | 3.30% |
Priemysel | 10.49% |
Technológie | 27.64% |
Podnikové | 0.04 |
Deriváty | 0.89 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 2.21 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 97.79 |
USA | 68.96% |
Kanada | |
Latinská Amerika | 1.68% |
Veľká Británia | 5.73% |
Eurozóna | 9.44% |
Európa - okrem EURozóny | 3.48% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | 7.91% |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | 1.87% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | 1.68% |
Vyspelé trhy | 97.37% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Microsoft Corp | Technológie | 6.6% | Alphabet Inc Class A | Telekomunikácie | 4.6% |
Amazon.com Inc | Cyklické tovary | 3.86% | JPMorgan Chase & Co | Finančné služby | 2.41% |
UnitedHealth Group Inc | Starostlivosť o zdravie | 2.05% | Mastercard Inc Class A | Finančné služby | 2.03% |
HCA Healthcare Inc | Starostlivosť o zdravie | 1.87% | NVIDIA Corp | Technológie | 1.81% |
Qualcomm Inc | Technológie | 1.79% | NextEra Energy Inc | Sieťové odvetvia | 1.76% |