Fond: FFWYEH
Fidelity - World Fund Y-ACC-EUR (hedged) - instit | |
LU1723463326 | |
22.11.2017 | |
Akciové | |
Akcie - Global | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Jeremy Podger | |
EUR | |
100 | |
0% |
Dátum | NAV |
---|---|
14.06.2024 | 16.3400 |
13.06.2024 | 16.4400 |
12.06.2024 | 16.5500 |
11.06.2024 | 16.3100 |
10.06.2024 | 16.4400 |
07.06.2024 | 16.4500 |
06.06.2024 | 16.4400 |
05.06.2024 | 16.3700 |
04.06.2024 | 16.1900 |
03.06.2024 | 16.2600 |
31.05.2024 | 16.1200 |
29.05.2024 | 16.2300 |
28.05.2024 | 16.3700 |
27.05.2024 | 16.3800 |
24.05.2024 | 16.3500 |
23.05.2024 | 16.3700 |
22.05.2024 | 16.3600 |
21.05.2024 | 16.3600 |
20.05.2024 | 16.4300 |
17.05.2024 | 16.3700 |
16.05.2024 | 16.4100 |
15.05.2024 | 16.3400 |
14.05.2024 | 16.1200 |
13.05.2024 | 16.1000 |
10.05.2024 | 16.1300 |
09.05.2024 | 16.0800 |
08.05.2024 | 16.0000 |
07.05.2024 | 16.1000 |
06.05.2024 | 15.9100 |
03.05.2024 | 15.7800 |
02.05.2024 | 15.6500 |
01.05.2024 | 15.5800 |
30.04.2024 | 15.7200 |
29.04.2024 | 15.8400 |
26.04.2024 | 15.8000 |
25.04.2024 | 15.6000 |
24.04.2024 | 15.6700 |
23.04.2024 | 15.7200 |
22.04.2024 | 15.5000 |
19.04.2024 | 15.4600 |
18.04.2024 | 15.6000 |
17.04.2024 | 15.5700 |
16.04.2024 | 15.6400 |
15.04.2024 | 15.8700 |
12.04.2024 | 15.8900 |
11.04.2024 | 15.9700 |
10.04.2024 | 15.9700 |
09.04.2024 | 16.0400 |
08.04.2024 | 16.0700 |
05.04.2024 | 16.0400 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1471 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.36% | 3.68% | 11.69% | 16.63% | 16.71% | 3.92% | 9.88% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.40% | 6.40% | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.12% | 26.07% | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.77% | 98.77% | |
Dlhopisový | 0.06% | 0.06% | |
Ostatné | |||
Peňažné | 1.84% | 0.67% | 1.17% |
Aktíva | 387 mil. |
Počet akcíí | 88 |
Počet dlhopisov | 4 |
Priebež. popl. | 1.03 |
z toho Mng. popl. | |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 32.96% |
Veľké spoločnosti | 35.82% |
Stredné spoločnosti | 25.56% |
Malé spoločnosti | 3.83% |
Najmenšie spoločnosti | 0.23% |
P/E | 16.50% |
P/BV | 2.38% |
Základné materiály | 2.40% |
Cyklické tovary | 11.47% |
Finančné služby | 17.57% |
Nehnuteľnosti | 0.43% |
Defenzívne tovary | 1.61% |
Starostlivosť o zdravie | 16.60% |
Sieťové odvetvia | 4.06% |
Telekomunikácie | 5.20% |
Energie | 2.89% |
Priemysel | 11.80% |
Technológie | 24.73% |
Podnikové | 0.03 |
Deriváty | 1.17 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | 66.11% |
Kanada | 1.47% |
Latinská Amerika | 1.60% |
Veľká Británia | 5.92% |
Eurozóna | 11.01% |
Európa - okrem EURozóny | 3.54% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | 8.44% |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | 0.69% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | 1.60% |
Vyspelé trhy | 97.17% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Microsoft Corp | Technológie | 6.05% | Alphabet Inc Class A | Telekomunikácie | 3.83% |
Amazon.com Inc | Cyklické tovary | 3.7% | JPMorgan Chase & Co | Finančné služby | 2.42% |
Mastercard Inc Class A | Finančné služby | 2.16% | UnitedHealth Group Inc | Starostlivosť o zdravie | 2.08% |
HCA Healthcare Inc | Starostlivosť o zdravie | 1.85% | Cencora Inc | Starostlivosť o zdravie | 1.82% |
NextEra Energy Inc | Sieťové odvetvia | 1.75% | The Cigna Group | Starostlivosť o zdravie | 1.63% |