Fond: FFWYEH
Fidelity - World Fund Y-ACC-EUR (hedged) - instit | |
LU1723463326 | |
22.11.2017 | |
Akciové | |
Akcie - Global | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Jeremy Podger | |
EUR | |
100 | |
0% |
Dátum | NAV |
---|---|
12.05.2021 | 14.1100 |
11.05.2021 | 14.2900 |
10.05.2021 | 14.6100 |
07.05.2021 | 14.6300 |
06.05.2021 | 14.4300 |
05.05.2021 | 14.4600 |
04.05.2021 | 14.2600 |
03.05.2021 | 14.5100 |
30.04.2021 | 14.4600 |
29.04.2021 | 14.4900 |
28.04.2021 | 14.5700 |
27.04.2021 | 14.5700 |
26.04.2021 | 14.6000 |
23.04.2021 | 14.5600 |
22.04.2021 | 14.5400 |
21.04.2021 | 14.4400 |
20.04.2021 | 14.3600 |
19.04.2021 | 14.5500 |
16.04.2021 | 14.6300 |
15.04.2021 | 14.5700 |
14.04.2021 | 14.5100 |
13.04.2021 | 14.4800 |
12.04.2021 | 14.4800 |
09.04.2021 | 14.4600 |
08.04.2021 | 14.4300 |
07.04.2021 | 14.3500 |
06.04.2021 | 14.3800 |
05.04.2021 | 14.4500 |
02.04.2021 | 14.2800 |
01.04.2021 | 14.2200 |
31.03.2021 | 14.1100 |
30.03.2021 | 14.0500 |
29.03.2021 | 14.0200 |
26.03.2021 | 14.0000 |
25.03.2021 | 13.8300 |
24.03.2021 | 13.8600 |
23.03.2021 | 13.9300 |
22.03.2021 | 13.9700 |
19.03.2021 | 13.9400 |
18.03.2021 | 14.0300 |
17.03.2021 | 13.9700 |
16.03.2021 | 14.0700 |
15.03.2021 | 13.9500 |
12.03.2021 | 13.8800 |
11.03.2021 | 13.9300 |
10.03.2021 | 13.7900 |
09.03.2021 | 13.7500 |
08.03.2021 | 13.6100 |
05.03.2021 | 13.2900 |
04.03.2021 | 13.5000 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1477 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.53% | 3.36% | 12.31% | 21.70% | 20.03% | 4.56% | 9.82% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.40% | 6.40% | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.12% | 26.07% | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.77% | 98.77% | |
Dlhopisový | 0.06% | 0.06% | |
Ostatné | |||
Peňažné | 1.84% | 0.67% | 1.17% |
Aktíva | 387 mil. |
Počet akcíí | 88 |
Počet dlhopisov | 4 |
Priebež. popl. | 1.03 |
z toho Mng. popl. | |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 32.96% |
Veľké spoločnosti | 35.82% |
Stredné spoločnosti | 25.56% |
Malé spoločnosti | 3.83% |
Najmenšie spoločnosti | 0.23% |
P/E | 16.50% |
P/BV | 2.38% |
Základné materiály | 2.40% |
Cyklické tovary | 11.47% |
Finančné služby | 17.57% |
Nehnuteľnosti | 0.43% |
Defenzívne tovary | 1.61% |
Starostlivosť o zdravie | 16.60% |
Sieťové odvetvia | 4.06% |
Telekomunikácie | 5.20% |
Energie | 2.89% |
Priemysel | 11.80% |
Technológie | 24.73% |
Podnikové | 0.03 |
Deriváty | 1.17 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | 66.11% |
Kanada | 1.47% |
Latinská Amerika | 1.60% |
Veľká Británia | 5.92% |
Eurozóna | 11.01% |
Európa - okrem EURozóny | 3.54% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | 8.44% |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | 0.69% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | 1.60% |
Vyspelé trhy | 97.17% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Microsoft Corp | Technológie | 6.05% | Alphabet Inc Class A | Telekomunikácie | 3.83% |
Amazon.com Inc | Cyklické tovary | 3.7% | JPMorgan Chase & Co | Finančné služby | 2.42% |
Mastercard Inc Class A | Finančné služby | 2.16% | UnitedHealth Group Inc | Starostlivosť o zdravie | 2.08% |
HCA Healthcare Inc | Starostlivosť o zdravie | 1.85% | Cencora Inc | Starostlivosť o zdravie | 1.82% |
NextEra Energy Inc | Sieťové odvetvia | 1.75% | The Cigna Group | Starostlivosť o zdravie | 1.63% |