Fond: FFWYEH
Fidelity - World Fund Y-ACC-EUR (hedged) - instit | |
LU1723463326 | |
22.11.2017 | |
Akciové | |
Akcie - Global | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Jeremy Podger | |
EUR | |
100 | |
0% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 2.17% | 3.98% | 15.60% | 18.94% | 19.99% | 4.20% | 10.05% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.40% | 6.40% | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.12% | 26.07% | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.77% | 98.77% | |
Dlhopisový | 0.06% | 0.06% | |
Ostatné | |||
Peňažné | 1.84% | 0.67% | 1.17% |
Aktíva | 387 mil. |
Počet akcíí | 88 |
Počet dlhopisov | 4 |
Priebež. popl. | 1.03 |
z toho Mng. popl. | |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 32.96% |
Veľké spoločnosti | 35.82% |
Stredné spoločnosti | 25.56% |
Malé spoločnosti | 3.83% |
Najmenšie spoločnosti | 0.23% |
P/E | 16.50% |
P/BV | 2.38% |
Základné materiály | 2.40% |
Cyklické tovary | 11.47% |
Finančné služby | 17.57% |
Nehnuteľnosti | 0.43% |
Defenzívne tovary | 1.61% |
Starostlivosť o zdravie | 16.60% |
Sieťové odvetvia | 4.06% |
Telekomunikácie | 5.20% |
Energie | 2.89% |
Priemysel | 11.80% |
Technológie | 24.73% |
Podnikové | 0.03 |
Deriváty | 1.17 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | 66.11% |
Kanada | 1.47% |
Latinská Amerika | 1.60% |
Veľká Británia | 5.92% |
Eurozóna | 11.01% |
Európa - okrem EURozóny | 3.54% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | 8.44% |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | 0.69% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | 1.60% |
Vyspelé trhy | 97.17% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Microsoft Corp | Technológie | 6.05% | Alphabet Inc Class A | Telekomunikácie | 3.83% |
Amazon.com Inc | Cyklické tovary | 3.7% | JPMorgan Chase & Co | Finančné služby | 2.42% |
Mastercard Inc Class A | Finančné služby | 2.16% | UnitedHealth Group Inc | Starostlivosť o zdravie | 2.08% |
HCA Healthcare Inc | Starostlivosť o zdravie | 1.85% | Cencora Inc | Starostlivosť o zdravie | 1.82% |
NextEra Energy Inc | Sieťové odvetvia | 1.75% | The Cigna Group | Starostlivosť o zdravie | 1.63% |