Fond: FRLEUGR
| Franklin Liberty Euro Green Bond ETF | |
| IE00BHZRR253 | |
| 29.04.2019 | |
| Dlhopisové | |
| Dlhopisy - EUR | |
| Franklin Templeton Investments (ETF) | |
| Franklin Templeton Investment Mngt Ltd | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -0.56% | 0.06% | 5.22% | 4.87% | 3.99% | -4.90% | -1.79% | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.37% | -5.49% | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.79% | 12.96% | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 0.73% | 0.73% | |
| Dlhopisový | 100.61% | 2.92% | 97.70% |
| Ostatné | 0.82% | 0.82% | |
| Peňažné | 2.17% | 1.41% | 0.76% |
| Aktíva | 2 443 mil. |
| Počet akcíí | 1 |
| Počet dlhopisov | 88 |
| Priebež. popl. | 0.18 |
| z toho Mng. popl. | 0.30 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.04 |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické spoločnosti | 0.00% |
| Veľké spoločnosti | 0.00% |
| Stredné spoločnosti | 0.73% |
| Malé spoločnosti | 0.00% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 6.30% |
| P/BV | 0.62% |
| Finančné služby | 0.73% |
| Vládne | 47.79 |
| Podnikové | 38.31 |
| Deriváty | 0.76 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 3.47 |
| Modifikovaná durácia | 6.90 |
| AAA | 19.37 |
| AA | 21.84 |
| A | 20.90 |
| BBB | 28.43 |
| BB | 4.03 |
| B | 0.35 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 5.08 |
| USA | |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | |
| Eurozóna | 0.73% |
| Európa - okrem EURozóny | |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | |
| Vyspelé trhy | 0.73% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| European Union 2.75% | 7% | Germany (Federal Republic Of) 1.8% | 6.16% | ||
| Belgium (Kingdom Of) 1.25% | 4.87% | Netherlands (Kingdom of) 0.5% | 4.08% | ||
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875% | 3.62% | Spain (Kingdom of) 1% | 3.62% | ||
| Franklin Sust Euro Green Sov ETF EUR Acc | 3.16% | Ireland (Republic Of) 1.35% | 3.01% | ||
| Region Wallonne Sr Unsecured Regs 04/39 3.75 | 2.22% | Romania (Republic Of) 5.625% | 1.99% |