Fond: FTABCH

Názov fondu	Franklin Templeton - Templeton Asian Bond Fund A(ACC)CHF-H1
ISIN	LU0517465547
Dátum vzniku	21.06.2010
Typ fondu	Dlhopisové
Kategória	Dlhopisy - CHF
Správca fondu	Franklin Templeton Investment Funds
Investičný poradca	Franklin Advisers, Inc.
Portfolio manager	Michael Hasenstab
Mena	CHF
Minimálna investícia - investičný účet	1 000
Maximálny vstupný poplatok	5%

EIC Fund Rating (2016)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2016	FTABCH	CHF	BOND-CHF	0.3901%	6.54%	4.57%	0.88	2.00	-8.09%	3/3
2015	FTABCH	CHF	BOND-CHF	0.1342%	-11.25%	-3.84%	0.87	1.85	-4.04%	3/3
2014	FTABCH	CHF	BOND-CHF	0.0923%	5.53%	3.65%	0.94	1.52	-4.73%	2/2

NAV	7.0900
Kurz ku dňu	19.12.2024
Denná zmena %	-1.3908%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-2.48%	-7.32%	-0.70%	-3.93%	-7.56%	-7.12%	-5.76%	-5.17%	-4.34%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	-0.49%				-6.62%	-5.87%	-4.55%	-3.66%
Volatilita od priemernej výkonnosti	5.07%				7.73%	2.01%	1.62%	0.83%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový
Dlhopisový	93.42%		93.42%
Ostatné
Peňažné	48.19%	41.61%	6.58%

Veľkosť fondu
Aktíva	17 mil.
Počet akcíí	0
Počet dlhopisov	28

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.40
z toho Mng. popl.	1.05
Výk. prémia
Trans. popl.	0.08

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Dlhopisové portfólio
Vládne	93.42
Deriváty	6.58

Výnos do splatnosti p.a.	5.20
Modifikovaná durácia	4.45

Kreditné rozloženie
AAA	10.55
AA	25.35
A	19.57
BBB	41.96
BB	0.00
B	0.00
Horšie ako B	2.57
Nehodnotené	0.00

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Malaysia (Government Of) 3.9%		13.94%	Indonesia (Republic of) 7%		10.37%
India (Republic of) 7.26%		8.03%	Korea (Republic Of) 3.25%		7.98%
Korea (Republic Of) 1.5%		6.92%	Federal Home Loan Banks 0%		6.11%
Korea (Republic Of) 3.5%		5.41%	India (Republic of) 7.18%		5.05%
Australia (Commonwealth of) 3.75%		4.15%	Malaysia (Government Of) 4.498%		4%