Fond: FTABE

Franklin Templeton - Templeton Asian Bond Fund A(acc)EUR - 4344
LU0229951891
25.10.2005
Dlhopisové
Dlhopisy - Ázia
Franklin Templeton Investment Funds
Franklin Advisers, Inc.
Michael Hasenstab
EUR
100
5%
EIC Fund Rating (2016)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2016 FTABF USD BOND-AS 0.3901% 6.54% 4.57% 0.88 2.00 -8.09% 3/3
2015 FTABF USD BOND-AS 0.1342% -11.25% -3.84% 0.87 1.85 -4.04% 3/3
2014 FTABF USD BOND-AS 0.0923% 5.53% 3.65% 0.94 1.52 -4.73% 2/2
17.3000
27.03.2024
-0.1731%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.40% -2.04% -0.52% -1.42% -4.68% -0.93% -2.12% -1.50% 0.87% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.00% -1.27% -1.32% -0.47% -0.27%
Volatilita od priemernej výkonnosti 2.71% 7.66% 1.43% 1.16% 1.19%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dlhopisový 93.72% 93.72%
Ostatné
Peňažné 60.78% 54.49% 6.28%
Veľkosť fondu
Aktíva147 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov28
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.44
 z toho Mng. popl.1.90
Výk. prémia
Trans. popl.0.04
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Vládne 93.72
Deriváty 6.28
Výnos do splatnosti p.a.5.05
Modifikovaná durácia4.86
Kreditné rozloženie
AAA 6.66
AA 23.46
A 19.29
BBB 44.30
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 1.89
Nehodnotené 4.41
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Indonesia (Republic of) 7% 17.43% Malaysia (Government Of) 3.9% 15.19%
The Republic of Korea 1.5% 7.95% The Republic of Korea 3.25% 7.32%
India (Republic of) 7.26% 7.07% India (Republic of) 7.26% 5.87%
The Republic of Korea 3.5% 4.95% India (Republic of) 7.18% 4.46%
Federal Home Loan Banks 0% 4.38% Singapore (Republic of) 2.625% 3.78%