Fond: FTBDF
Franklin Templeton - Franklin Biotechnology Discovery Fund A(acc)USD - 4912 | |
LU0109394709 | |
03.04.2000 | |
Akciové | |
Akcie Sektorové - Starostlivosť o zdravie | |
Franklin Templeton Investment Funds | |
Franklin Advisers, Inc. | |
Evan McCulloch | |
USD | |
1 000 | |
5.75% |
Dátum | NAV |
---|---|
06.08.2012 | 14.0200 |
03.08.2012 | 13.9100 |
02.08.2012 | 13.8000 |
01.08.2012 | 13.8300 |
31.07.2012 | 14.0800 |
30.07.2012 | 14.2400 |
27.07.2012 | 14.4400 |
26.07.2012 | 14.1500 |
25.07.2012 | 13.9000 |
24.07.2012 | 13.8000 |
23.07.2012 | 13.9800 |
20.07.2012 | 14.2100 |
19.07.2012 | 14.2700 |
18.07.2012 | 14.2900 |
17.07.2012 | 14.2900 |
16.07.2012 | 14.1500 |
13.07.2012 | 14.0600 |
12.07.2012 | 13.9500 |
11.07.2012 | 13.8700 |
10.07.2012 | 14.0600 |
09.07.2012 | 14.3200 |
06.07.2012 | 14.2600 |
05.07.2012 | 14.3900 |
04.07.2012 | 14.4300 |
03.07.2012 | 14.4300 |
02.07.2012 | 14.3700 |
30.06.2012 | 14.0900 |
29.06.2012 | 14.0900 |
28.06.2012 | 13.7700 |
27.06.2012 | 14.0700 |
26.06.2012 | 13.8800 |
25.06.2012 | 13.7700 |
22.06.2012 | 13.8300 |
21.06.2012 | 13.5700 |
20.06.2012 | 13.6900 |
19.06.2012 | 13.6700 |
18.06.2012 | 13.5200 |
15.06.2012 | 13.4200 |
14.06.2012 | 13.2800 |
13.06.2012 | 13.0700 |
12.06.2012 | 13.1400 |
11.06.2012 | 12.9900 |
08.06.2012 | 13.1800 |
07.06.2012 | 13.0000 |
06.06.2012 | 13.0700 |
05.06.2012 | 12.8300 |
04.06.2012 | 12.7000 |
01.06.2012 | 12.6300 |
31.05.2012 | 12.9500 |
30.05.2012 | 13.0300 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 6288 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 3.36% | -0.95% | 12.52% | 28.28% | 24.16% | -1.25% | 5.66% | 3.87% | 5.03% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.15% | -2.79% | 0.61% | 3.28% | 2.63% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 9.36% | 29.76% | 8.29% | 6.15% | 4.63% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.38% | 98.38% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | 0.58% | 0.58% | |
Peňažné | 1.94% | 0.90% | 1.04% |
Aktíva | 12 513 mil. |
Počet akcíí | 88 |
Počet dlhopisov | 1 |
Priebež. popl. | 1.81 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.04 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 3.69% |
Veľké spoločnosti | 23.23% |
Stredné spoločnosti | 15.87% |
Malé spoločnosti | 20.53% |
Najmenšie spoločnosti | 27.99% |
P/E | 17.01% |
P/BV | 3.72% |
Základné materiály | 1.06% |
Starostlivosť o zdravie | 94.96% |
Podnikové | 0.58 |
Deriváty | 1.04 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 76.61 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 23.39 |
USA | 83.38% |
Kanada | 1.02% |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 4.57% |
Eurozóna | 4.03% |
Európa - okrem EURozóny | 4.07% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 97.07% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Amgen Inc | Starostlivosť o zdravie | 7.08% | Regeneron Pharmaceuticals Inc | Starostlivosť o zdravie | 6.34% |
Vertex Pharmaceuticals Inc | Starostlivosť o zdravie | 5.39% | Ascendis Pharma A/S ADR | Starostlivosť o zdravie | 4.07% |
AstraZeneca PLC ADR | Starostlivosť o zdravie | 3.69% | Biogen Inc | Starostlivosť o zdravie | 3.15% |
Gilead Sciences Inc | Starostlivosť o zdravie | 2.99% | Intra-Cellular Therapies Inc | Starostlivosť o zdravie | 2.91% |
Jazz Pharmaceuticals PLC | Starostlivosť o zdravie | 2.69% | Neurocrine Biosciences Inc | Starostlivosť o zdravie | 2.64% |