Fond: FTBEH
Franklin Templeton - Templeton BRIC Fund A(acc)EUR-H1 - 4343 | |
LU0316493401 | |
03.09.2007 | |
Akciové | |
Akcie - BRIC | |
Franklin Templeton Investment Funds | |
Franklin Templeton Investments Asia Ltd | |
Mark Mobius | |
EUR | |
100 | |
5.75% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 12.06% | 12.43% | 10.35% | 11.32% | 8.69% | -10.44% | -0.60% | 0.13% | 0.69% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.96% | -7.89% | -2.80% | 0.80% | 2.51% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 9.33% | 32.65% | 10.71% | 9.33% | 3.53% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 95.36% | 95.36% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 4.65% | 0.01% | 4.64% |
Aktíva | 32 mil. |
Počet akcíí | 57 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.47 |
z toho Mng. popl. | 2.10 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.03 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 71.88% |
Veľké spoločnosti | 12.58% |
Stredné spoločnosti | 9.21% |
Malé spoločnosti | 0.49% |
Najmenšie spoločnosti | 0.08% |
P/E | 10.67% |
P/BV | 1.61% |
Základné materiály | 5.37% |
Cyklické tovary | 15.53% |
Finančné služby | 24.19% |
Nehnuteľnosti | 0.62% |
Defenzívne tovary | 3.39% |
Starostlivosť o zdravie | 2.19% |
Telekomunikácie | 12.78% |
Energie | 3.99% |
Priemysel | 3.30% |
Technológie | 24.00% |
Deriváty | 4.64 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | 2.13% |
Kanada | |
Latinská Amerika | 13.09% |
Veľká Británia | |
Eurozóna | 3.08% |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | 19.32% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 57.74% |
Rozvíjajúce sa trhy | 70.83% |
Vyspelé trhy | 24.53% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 9.6% | ICICI Bank Ltd | Finančné služby | 7.49% |
Tencent Holdings Ltd | Telekomunikácie | 6.35% | Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | Cyklické tovary | 5.54% |
Royal Bank of Canada 5.3% | 4.36% | HDFC Bank Ltd | Finančné služby | 4.2% | |
Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating Preferred | Energie | 3.99% | Prosus NV Ordinary Shares - Class N | Telekomunikácie | 3.08% |
China Merchants Bank Co Ltd Class H | Finančné služby | 2.95% | Itau Unibanco Holding SA ADR | Finančné služby | 2.92% |