Fond: FTBEH
| Franklin Templeton - Templeton BRIC Fund A(acc)EUR-H1 - 4343 | |
| LU0316493401 | |
| 03.09.2007 | |
| Akciové | |
| Akcie - BRIC | |
| Franklin Templeton Investment Funds | |
| Franklin Templeton Investments Asia Ltd | |
| Mark Mobius | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5.75% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 3.94% | 11.80% | 11.93% | 2.41% | 7.61% | -11.75% | -2.99% | -0.12% | 0.67% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -1.00% | -6.68% | -2.27% | 1.34% | 2.72% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 9.93% | 35.94% | 10.72% | 9.94% | 3.72% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 95.36% | 95.36% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | |||
| Peňažné | 4.65% | 0.01% | 4.64% |
| Aktíva | 32 mil. |
| Počet akcíí | 58 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 2.47 |
| z toho Mng. popl. | 2.10 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.03 |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické spoločnosti | 71.88% |
| Veľké spoločnosti | 12.58% |
| Stredné spoločnosti | 9.21% |
| Malé spoločnosti | 0.49% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.08% |
| P/E | 10.12% |
| P/BV | 1.58% |
| Základné materiály | 5.37% |
| Cyklické tovary | 15.53% |
| Finančné služby | 24.19% |
| Nehnuteľnosti | 0.62% |
| Defenzívne tovary | 3.39% |
| Starostlivosť o zdravie | 2.19% |
| Telekomunikácie | 12.78% |
| Energie | 3.99% |
| Priemysel | 3.30% |
| Technológie | 24.00% |
| Deriváty | 4.64 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 100.00 |
| USA | 2.13% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | 13.09% |
| Veľká Británia | |
| Eurozóna | 3.08% |
| Európa - okrem EURozóny | |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | 19.32% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 57.74% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 70.83% |
| Vyspelé trhy | 24.53% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 9.6% | ICICI Bank Ltd | Finančné služby | 7.49% |
| Tencent Holdings Ltd | Telekomunikácie | 6.35% | Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | Cyklické tovary | 5.54% |
| Royal Bank of Canada 5.3% | 4.36% | HDFC Bank Ltd | Finančné služby | 4.2% | |
| Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating Preferred | Energie | 3.99% | Prosus NV Ordinary Shares - Class N | Telekomunikácie | 3.08% |
| China Merchants Bank Co Ltd Class H | Finančné služby | 2.95% | Itau Unibanco Holding SA ADR | Finančné služby | 2.92% |