Fond: FTBRU

Franklin Templeton - Templeton BRIC Fund A(acc)USD - 4343
LU0229945570
25.10.2005
Akciové
Akcie - BRIC
Franklin Templeton Investment Funds
Franklin Templeton Investments Asia Ltd
Mark Mobius
USD
1 000
5.75%
Cieľom fondu je dosiahnutie dlhodobého zhodnotenia kapitálu prostredníctvom investovania do majetkových cenných papierov spoločností so sídlom v Brazílii, Rusku, Indii a Číne (vrátane Hongkongu a Taiwanu) (BRIC) rovnako aj do spoločností, ktorých hlavná časť príjmov alebo ziskov pochádza z ekonomík krajín BRIC alebo ktoré tam majú hlavnú časť svojich aktív.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 FTBRU USD EQ-BRIC 0.3675% 14.32% 10.58% 0.99 1.07 -4.67% 2/2
2019 FTBRU USD EQ-BRIC 2.1319% 24.32% 29.67% 0.97 1.00 5.32% 1/2
2018 FTBRU USD EQ-BRIC 1.8344% -16.28% -15.93% 0.95 1.00 0.27% 1/2
2017 FTBRU USD EQ-BRIC 1.0263% 38.89% 47.12% 0.97 1.03 7.28% 1/2
2016 FTBRU USD EQ-BRIC 0.3901% 22.22% 28.99% 0.90 0.91 8.71% 2/5
2015 FTBRU USD EQ-BRIC 0.1342% -20.36% -16.48% 0.90 0.91 -5.32% 5/6
2014 FTBRU USD EQ-BRIC 0.0923% -4.63% -7.80% 0.85 0.89 -3.71% 8/9
18.0800
26.04.2024
1.3453%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 3.02% 5.92% 10.99% 0.50% 7.56% -10.05% -0.96% 2.48% 2.60% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.74% -3.98% 0.29% 4.09% 5.20%
Volatilita od priemernej výkonnosti 9.97% 35.63% 11.18% 10.79% 3.85%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 95.36% 95.36%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 4.65% 0.01% 4.64%
Veľkosť fondu
Aktíva2 673 mil.
Počet akcíí58
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.47
 z toho Mng. popl.2.10
Výk. prémia
Trans. popl.0.02
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 71.88%
Veľké spoločnosti 12.58%
Stredné spoločnosti 9.21%
Malé spoločnosti 0.49%
Najmenšie spoločnosti 0.08%
P/E10.12%
P/BV1.58%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 5.37%
Cyklické tovary 15.53%
Finančné služby 24.19%
Nehnuteľnosti 0.62%
Defenzívne tovary 3.39%
Starostlivosť o zdravie 2.19%
Telekomunikácie 12.78%
Energie 3.99%
Priemysel 3.30%
Technológie 24.00%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 4.64
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 100.00
Regionálne rozloženie
USA 2.13%
Kanada
Latinská Amerika 13.09%
Veľká Británia
Eurozóna 3.08%
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy 19.32%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 57.74%
Rozvíjajúce sa trhy 70.83%
Vyspelé trhy 24.53%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Technológie 9.6% ICICI Bank Ltd Finančné služby 7.49%
Tencent Holdings Ltd Telekomunikácie 6.35% Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares Cyklické tovary 5.54%
Royal Bank of Canada 5.3% 4.36% HDFC Bank Ltd Finančné služby 4.2%
Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating Preferred Energie 3.99% Prosus NV Ordinary Shares - Class N Telekomunikácie 3.08%
China Merchants Bank Co Ltd Class H Finančné služby 2.95% Itau Unibanco Holding SA ADR Finančné služby 2.92%