Fond: FTBRU
Franklin Templeton - Templeton BRIC Fund A(acc)USD - 4343 | |
LU0229945570 | |
25.10.2005 | |
Akciové | |
Akcie - BRIC | |
Franklin Templeton Investment Funds | |
Franklin Templeton Investments Asia Ltd | |
Mark Mobius | |
USD | |
1 000 | |
5.75% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 4.08% | 3.91% | 12.87% | 13.07% | 9.86% | -6.09% | 1.92% | 1.43% | 1.81% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.43% | -7.38% | -2.01% | 2.02% | 4.59% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 9.75% | 26.67% | 10.03% | 7.88% | 3.55% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 94.12% | 94.12% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 6.13% | 0.25% | 5.88% |
Aktíva | 2 786 mil. |
Počet akcíí | 56 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.47 |
z toho Mng. popl. | 2.10 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.02 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 70.24% |
Veľké spoločnosti | 16.55% |
Stredné spoločnosti | 6.67% |
Malé spoločnosti | 0.47% |
Najmenšie spoločnosti | 0.19% |
P/E | 11.47% |
P/BV | 1.69% |
Základné materiály | 4.13% |
Cyklické tovary | 15.75% |
Finančné služby | 23.51% |
Nehnuteľnosti | 0.20% |
Defenzívne tovary | 3.67% |
Starostlivosť o zdravie | 2.07% |
Telekomunikácie | 14.04% |
Energie | 3.51% |
Priemysel | 3.05% |
Technológie | 24.20% |
Deriváty | 5.88 |
Výnos do splatnosti p.a. | -5.30 |
Modifikovaná durácia | 0.01 |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | 1.90% |
Kanada | |
Latinská Amerika | 10.99% |
Veľká Británia | |
Eurozóna | 3.47% |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | 20.40% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 57.35% |
Rozvíjajúce sa trhy | 68.35% |
Vyspelé trhy | 25.77% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 9.98% | ICICI Bank Ltd | Finančné služby | 7.77% |
Tencent Holdings Ltd | Telekomunikácie | 7.26% | Royal Bank of Canada 5.3% | 5.67% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | Cyklické tovary | 5.31% | HDFC Bank Ltd | Finančné služby | 4.79% |
Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating Preferred | Energie | 3.51% | Prosus NV Ordinary Shares - Class N | Telekomunikácie | 3.47% |
Hon Hai Precision Industry Co Ltd | Technológie | 2.9% | MediaTek Inc | Technológie | 2.86% |