Fond: FTBRU

Názov fondu	Franklin Templeton - Templeton BRIC Fund A(acc)USD - 4343
ISIN	LU0229945570
Dátum vzniku	25.10.2005
Typ fondu	Akciové
Kategória	Akcie - BRIC
Správca fondu	Franklin Templeton Investment Funds
Investičný poradca	Franklin Templeton Investments Asia Ltd
Portfolio manager	Mark Mobius
Mena	USD
Minimálna investícia - investičný účet	1 000
Maximálny vstupný poplatok	5.75%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	FTBRU	USD	EQ-BRIC	0.3675%	14.32%	10.58%	0.99	1.07	-4.67%	2/2
2019	FTBRU	USD	EQ-BRIC	2.1319%	24.32%	29.67%	0.97	1.00	5.32%	1/2
2018	FTBRU	USD	EQ-BRIC	1.8344%	-16.28%	-15.93%	0.95	1.00	0.27%	1/2
2017	FTBRU	USD	EQ-BRIC	1.0263%	38.89%	47.12%	0.97	1.03	7.28%	1/2
2016	FTBRU	USD	EQ-BRIC	0.3901%	22.22%	28.99%	0.90	0.91	8.71%	2/5
2015	FTBRU	USD	EQ-BRIC	0.1342%	-20.36%	-16.48%	0.90	0.91	-5.32%	5/6
2014	FTBRU	USD	EQ-BRIC	0.0923%	-4.63%	-7.80%	0.85	0.89	-3.71%	8/9

NAV	20.2500
Kurz ku dňu	21.11.2024
Denná zmena %	-0.6379%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-4.16%	4.38%	6.58%	17.53%	15.98%	-4.13%	1.03%	0.62%	3.20%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	-0.18%				-6.84%	-3.43%	1.09%	4.23%
Volatilita od priemernej výkonnosti	10.09%				28.18%	8.01%	6.18%	3.58%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	92.85%		92.85%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné	7.15%		7.15%

Veľkosť fondu
Aktíva	3 077 mil.
Počet akcíí	49
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	2.47
z toho Mng. popl.	2.10
Výk. prémia
Trans. popl.	0.02

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti	73.77%
Veľké spoločnosti	11.09%
Stredné spoločnosti	6.53%
Malé spoločnosti	0.75%
Najmenšie spoločnosti	0.00%

P/E	12.29%
P/BV	1.98%

Sektorové rozloženie
Základné materiály	4.07%
Cyklické tovary	16.90%
Finančné služby	22.34%
Nehnuteľnosti	0.25%
Defenzívne tovary	3.98%
Starostlivosť o zdravie	1.86%
Telekomunikácie	15.18%
Energie	3.11%
Priemysel	3.25%
Technológie	21.92%

Dlhopisové portfólio
Deriváty	7.15

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	0.00
A	0.00
BBB	0.00
BB	0.00
B	0.00
Horšie ako B	0.00
Nehodnotené	100.00

Regionálne rozloženie
USA	1.97%
Kanada
Latinská Amerika	10.61%
Veľká Británia
Eurozóna	4.09%
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy	19.31%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy	56.88%
Rozvíjajúce sa trhy	67.48%
Vyspelé trhy	25.37%
Neklasifikované

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	Technológie	9.25%	ICICI Bank Ltd	Finančné služby	7.42%
Tencent Holdings Ltd	Telekomunikácie	7.01%	Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares	Cyklické tovary	6.43%
Royal Bank of Canada 4.8%		5.34%	HDFC Bank Ltd	Finančné služby	4.46%
Prosus NV Ordinary Shares - Class N	Telekomunikácie	4.09%	Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating Preferred	Energie	3.11%
Techtronic Industries Co Ltd	Priemysel	2.94%	Haier Smart Home Co Ltd Class D	Cyklické tovary	2.9%