Fond: FTCE
Franklin Templeton - Templeton China Fund A(Ydis)EUR | |
LU0260864003 | |
01.09.2006 | |
Akciové | |
Akcie - Čína | |
Franklin Templeton Investment Funds | |
Templeton Asset Management Ltd. | |
Mark Mobius | |
EUR | |
100 | |
5.75% |
Dátum | NAV |
---|---|
17.04.2024 | 15.3600 |
16.04.2024 | 15.4400 |
15.04.2024 | 15.5200 |
12.04.2024 | 15.4200 |
11.04.2024 | 15.7000 |
10.04.2024 | 15.5600 |
09.04.2024 | 15.4300 |
08.04.2024 | 15.3600 |
03.04.2024 | 15.5100 |
02.04.2024 | 15.6100 |
01.04.2024 | 15.1700 |
31.03.2024 | 15.1700 |
29.03.2024 | 15.1700 |
28.03.2024 | 15.1700 |
27.03.2024 | 15.1700 |
26.03.2024 | 15.2800 |
25.03.2024 | 15.2100 |
22.03.2024 | 15.3100 |
21.03.2024 | 15.3900 |
20.03.2024 | 15.3900 |
19.03.2024 | 15.3000 |
18.03.2024 | 15.4400 |
15.03.2024 | 15.4200 |
14.03.2024 | 15.3900 |
13.03.2024 | 15.5200 |
11.03.2024 | 15.1900 |
08.03.2024 | 14.9000 |
07.03.2024 | 14.9000 |
06.03.2024 | 15.1300 |
05.03.2024 | 15.0400 |
04.03.2024 | 15.2000 |
01.03.2024 | 15.3800 |
29.02.2024 | 15.2200 |
27.02.2024 | 15.4800 |
26.02.2024 | 15.3500 |
23.02.2024 | 15.4900 |
22.02.2024 | 15.2000 |
21.02.2024 | 15.2000 |
20.02.2024 | 14.9400 |
18.02.2024 | 14.6600 |
14.02.2024 | 14.6600 |
09.02.2024 | 14.6600 |
08.02.2024 | 14.6600 |
07.02.2024 | 14.8400 |
06.02.2024 | 14.9700 |
05.02.2024 | 14.3300 |
02.02.2024 | 14.0000 |
01.02.2024 | 14.1400 |
31.01.2024 | 14.1400 |
30.01.2024 | 14.1800 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 4586 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -0.39% | 8.09% | -12.78% | -16.66% | -25.76% | -22.75% | -10.33% | -4.70% | -0.17% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -1.85% | -16.30% | -4.12% | 1.43% | 3.30% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 14.42% | 30.15% | 14.22% | 10.87% | 7.70% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 97.14% | 97.14% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 2.86% | 0.00% | 2.86% |
Aktíva | 120 mil. |
Počet akcíí | 43 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.46 |
z toho Mng. popl. | 2.10 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.04 |
Dividenda | 0.076 |
Dividendový výnos | 0.49% |
Rozhodný dátum | 01.07.2019 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické spoločnosti | 69.02% |
Veľké spoločnosti | 19.60% |
Stredné spoločnosti | 3.46% |
Malé spoločnosti | 0.29% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 12.43% |
P/BV | 1.87% |
Základné materiály | 0.78% |
Cyklické tovary | 30.73% |
Finančné služby | 9.69% |
Defenzívne tovary | 11.06% |
Starostlivosť o zdravie | 5.43% |
Sieťové odvetvia | 4.71% |
Telekomunikácie | 21.98% |
Energie | 1.84% |
Priemysel | 6.09% |
Technológie | 4.84% |
Deriváty | 2.86 |
Výnos do splatnosti p.a. | -2.65 |
Modifikovaná durácia | 0.01 |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | |
Eurozóna | |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | 3.74% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 93.40% |
Rozvíjajúce sa trhy | 93.40% |
Vyspelé trhy | 3.74% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | Cyklické tovary | 9.34% | Tencent Holdings Ltd | Telekomunikácie | 9.11% |
NetEase Inc Ordinary Shares | Telekomunikácie | 5.49% | PDD Holdings Inc ADR | Cyklické tovary | 4.77% |
China Yangtze Power Co Ltd Class A | Sieťové odvetvia | 4.71% | China Construction Bank Corp Class H | Finančné služby | 4.33% |
Focus Media Information Technology Co Ltd Class A | Telekomunikácie | 3.93% | Meituan Class B | Cyklické tovary | 3.66% |
Kweichow Moutai Co Ltd Class A | Defenzívne tovary | 3.37% | ANTA Sports Products Ltd | Cyklické tovary | 2.81% |