Fond: FTCG
Franklin Templeton - Templeton China Fund A(Ydis)GBP | |
LU0229940423 | |
25.10.2005 | |
Akciové | |
Akcie - Čína | |
Franklin Templeton Investment Funds | |
Templeton Asset Management Ltd. | |
Mark Mobius | |
GBP | |
1 000 | |
5.75% |
Dátum | NAV |
---|---|
25.09.2024 | 13.4700 |
24.09.2024 | 13.5200 |
23.09.2024 | 12.7300 |
20.09.2024 | 12.6000 |
19.09.2024 | 12.6600 |
17.09.2024 | 12.3800 |
13.09.2024 | 12.3800 |
12.09.2024 | 12.3800 |
11.09.2024 | 12.4800 |
10.09.2024 | 12.3400 |
06.09.2024 | 12.3200 |
05.09.2024 | 12.4500 |
04.09.2024 | 12.4800 |
03.09.2024 | 12.5700 |
31.08.2024 | 12.6300 |
30.08.2024 | 12.6300 |
29.08.2024 | 12.5200 |
28.08.2024 | 12.3900 |
26.08.2024 | 12.5100 |
23.08.2024 | 12.7600 |
22.08.2024 | 12.8100 |
21.08.2024 | 12.8800 |
20.08.2024 | 12.7900 |
18.08.2024 | 13.0900 |
16.08.2024 | 13.0900 |
14.08.2024 | 12.8900 |
12.08.2024 | 13.0900 |
08.08.2024 | 13.0900 |
07.08.2024 | 12.8900 |
06.08.2024 | 12.8700 |
05.08.2024 | 12.7500 |
02.08.2024 | 12.7300 |
01.08.2024 | 12.8600 |
31.07.2024 | 12.9300 |
30.07.2024 | 12.7500 |
29.07.2024 | 12.8600 |
26.07.2024 | 12.9200 |
25.07.2024 | 12.8900 |
24.07.2024 | 12.9900 |
23.07.2024 | 13.1200 |
22.07.2024 | 13.3200 |
19.07.2024 | 13.1600 |
18.07.2024 | 13.1700 |
17.07.2024 | 13.1300 |
16.07.2024 | 13.3100 |
15.07.2024 | 13.3300 |
12.07.2024 | 13.5400 |
11.07.2024 | 13.4500 |
10.07.2024 | 13.3500 |
09.07.2024 | 13.4400 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 4917 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 5.56% | -0.22% | 3.62% | 4.74% | -13.26% | -17.96% | -9.20% | -5.43% | -0.07% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -1.52% | -21.53% | -9.26% | -2.37% | 2.44% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 14.29% | 18.45% | 12.30% | 7.83% | 7.03% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.81% | 99.81% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 0.19% | 0.19% |
Aktíva | 3 mil. |
Počet akcíí | 45 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.46 |
z toho Mng. popl. | 2.10 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.04 |
Dividenda | 0.049 |
Dividendový výnos | 0.36% |
Rozhodný dátum | 01.07.2015 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické spoločnosti | 75.25% |
Veľké spoločnosti | 14.85% |
Stredné spoločnosti | 4.80% |
Malé spoločnosti | 0.12% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 12.15% |
P/BV | 1.74% |
Základné materiály | 0.81% |
Cyklické tovary | 33.15% |
Finančné služby | 12.06% |
Defenzívne tovary | 9.94% |
Starostlivosť o zdravie | 3.58% |
Sieťové odvetvia | 6.21% |
Telekomunikácie | 20.79% |
Energie | 3.63% |
Priemysel | 5.06% |
Technológie | 4.59% |
Deriváty | 0.19 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | |
Eurozóna | |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | 2.82% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 96.99% |
Rozvíjajúce sa trhy | 96.99% |
Vyspelé trhy | 2.82% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | Cyklické tovary | 10.68% | Tencent Holdings Ltd | Telekomunikácie | 9.68% |
China Yangtze Power Co Ltd Class A | Sieťové odvetvia | 6.21% | China Construction Bank Corp Class H | Finančné služby | 5.78% |
Meituan Class B | Cyklické tovary | 5.21% | NetEase Inc Ordinary Shares | Telekomunikácie | 5.19% |
PDD Holdings Inc ADR | Cyklické tovary | 4.79% | Focus Media Information Technology Co Ltd Class A | Telekomunikácie | 3.64% |
PetroChina Co Ltd Class H | Energie | 3.06% | Kweichow Moutai Co Ltd Class A | Defenzívne tovary | 2.89% |