Fond: FTCG

Franklin Templeton - Templeton China Fund A(Ydis)GBP
LU0229940423
25.10.2005
Akciové
Akcie - Čína
Franklin Templeton Investment Funds
Templeton Asset Management Ltd.
Mark Mobius
GBP
1 000
5.75%
Ciel?om fondu je dosahovanie dlhodobého zhodnotenia kapitálu hlavne prostredníctvom investovania do majetkových cenných papierov spoločností s hlavným sídlom  v Číne, Hongkongu a Taiwane ako aj do spoločností, ktorých hlavná časť príjmov pochádza z tovarov alebo služieb predaných alebo vyrobených v Číne, Hongkongu alebo na Taiwane alebo ktorých hlavná časť aktív sa nachádza Číne, Hongkongu alebo na Taiwane. Ciel?om fondu je dosahovanie dlhodobého zhodnotenia kapitálu hlavne prostredníctvom investovania do majetkových cenných papierov spoločností s hlavným sídlom  v Číne, Hongkongu a Taiwane ako aj do spoločností, ktorých hlavná časť príjmov pochádza z tovarov alebo služieb predaných alebo vyrobených v Číne, Hongkongu alebo na Taiwane alebo ktorých hlavná časť aktív sa nachádza Číne, Hongkongu alebo na Taiwane.
EIC Fund Rating
13.6200
30.04.2024
-1.3043%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 5.17% 12.75% -9.26% -19.69% -19.36% -22.75% -9.40% -3.64% 1.06% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -1.80% -17.25% -4.92% 1.48% 4.79%
Volatilita od priemernej výkonnosti 14.94% 28.79% 13.76% 11.69% 8.31%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.76% 99.76%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 0.24% 0.24%
Veľkosť fondu
Aktíva3 mil.
Počet akcíí43
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.44
 z toho Mng. popl.2.10
Výk. prémia
Trans. popl.0.04
Výnosovosť fondu
Dividenda0.049
Dividendový výnos0.36%
Rozhodný dátum01.07.2015
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 73.04%
Veľké spoločnosti 18.92%
Stredné spoločnosti 2.88%
Malé spoločnosti 0.20%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E12.43%
P/BV1.87%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 0.78%
Cyklické tovary 32.33%
Finančné služby 9.83%
Defenzívne tovary 11.64%
Starostlivosť o zdravie 5.32%
Sieťové odvetvia 5.03%
Telekomunikácie 23.42%
Energie 2.29%
Priemysel 4.66%
Technológie 4.45%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 0.24
Výnos do splatnosti p.a.-2.65
Modifikovaná durácia0.01
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia
Eurozóna
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy 3.10%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 96.65%
Rozvíjajúce sa trhy 96.65%
Vyspelé trhy 3.10%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Tencent Holdings Ltd Telekomunikácie 10.8% Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares Cyklické tovary 9.77%
NetEase Inc Ordinary Shares Telekomunikácie 5.54% China Yangtze Power Co Ltd Class A Sieťové odvetvia 5.03%
PDD Holdings Inc ADR Cyklické tovary 4.72% China Construction Bank Corp Class H Finančné služby 4.54%
Meituan Class B Cyklické tovary 4.33% Focus Media Information Technology Co Ltd Class A Telekomunikácie 4.16%
Kweichow Moutai Co Ltd Class A Defenzívne tovary 3.47% ANTA Sports Products Ltd Cyklické tovary 2.69%