Fond: FTDBQE
| Franklin Templeton - Franklin Diversified Balanced Fund A(Qdis)EUR | |
| LU1244551203 | |
| 26.06.2015 | |
| Zmiešané | |
| Zmiešané - Celkový výnos - EUR | |
| Franklin Templeton Investment Funds | |
| Franklin Advisers, Inc. | |
| Matthias Hoppe | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5.75% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -1.74% | 0.95% | 4.57% | 3.42% | 4.19% | -0.78% | 1.18% | -1.55% | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.10% | 1.61% | 1.75% | -0.95% | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.78% | 13.31% | 2.60% | 1.80% | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 50.52% | 0.07% | 50.45% |
| Dlhopisový | 37.88% | 0.20% | 37.69% |
| Ostatné | 4.39% | 4.39% | |
| Peňažné | 25.64% | 18.17% | 7.47% |
| Aktíva | 8 mil. |
| Počet akcíí | 132 |
| Počet dlhopisov | 96 |
| Priebež. popl. | 1.59 |
| z toho Mng. popl. | 1.25 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.07 |
| Dividenda | 0.216 |
| Dividendový výnos | 2.54% |
| Rozhodný dátum | 09.01.2024 |
| Frekvencia výplaty | štvrťročne |
| Gigantické spoločnosti | 24.44% |
| Veľké spoločnosti | 18.33% |
| Stredné spoločnosti | 7.42% |
| Malé spoločnosti | 0.00% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.01% |
| P/E | 16.38% |
| P/BV | 2.37% |
| Základné materiály | 1.41% |
| Cyklické tovary | 5.34% |
| Finančné služby | 8.49% |
| Nehnuteľnosti | 1.40% |
| Defenzívne tovary | 4.84% |
| Starostlivosť o zdravie | 4.66% |
| Sieťové odvetvia | 2.07% |
| Telekomunikácie | 3.10% |
| Energie | 2.26% |
| Priemysel | 2.69% |
| Technológie | 13.99% |
| Vládne | 15.84 |
| Podnikové | 21.86 |
| Hypotekárne | 0.13 |
| Deriváty | 7.53 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 4.30 |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 11.45 |
| AA | 19.92 |
| A | 12.52 |
| BBB | 37.56 |
| BB | 9.67 |
| B | 1.30 |
| Horšie ako B | 0.43 |
| Nehodnotené | 7.15 |
| USA | 32.85% |
| Kanada | 1.17% |
| Latinská Amerika | 1.20% |
| Veľká Británia | 1.06% |
| Eurozóna | 3.98% |
| Európa - okrem EURozóny | 1.51% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | 0.07% |
| Stredný východ | 0.55% |
| Japonsko | 3.35% |
| Austrália a Oceánia | 0.89% |
| Ázia - Vyspelé trhy | 1.43% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 2.20% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 3.82% |
| Vyspelé trhy | 46.43% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Franklin K2 Cat Bond Y USD Acc | 2.82% | Franklin Euro Short Dur Bd Y(Mdis)EUR | 2.55% | ||
| Microsoft Corp | Technológie | 2.49% | Alphabet Inc Class A | Telekomunikácie | 2.28% |
| Franklin EM Corp Dbt Y Mdis EUR | 2.16% | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% | 2% | ||
| Costco Wholesale Corp | Defenzívne tovary | 1.93% | Apple Inc | Technológie | 1.84% |
| UBS(Lux)FS MSCI CHNESGUnvslLwCarbSelAdis | 1.6% | The Home Depot Inc | Cyklické tovary | 1.45% |