Fond: FTDBYE
Franklin Templeton - Franklin Diversified Balanced Fund A(Ydis)EUR | |
LU1147469677 | |
20.03.2015 | |
Zmiešané | |
Zmiešané - Celkový výnos - EUR | |
Franklin Templeton Investment Funds | |
Franklin Advisers, Inc. | |
Matthias Hoppe | |
EUR | |
100 | |
5.75% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.16% | -2.14% | 0.57% | 2.91% | 6.64% | -0.48% | 1.74% | -0.11% | -0.17% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.02% | 0.70% | 1.48% | -0.52% | -1.35% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.89% | 12.29% | 2.52% | 2.09% | 1.05% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 51.58% | 0.07% | 51.51% |
Dlhopisový | 36.57% | 0.17% | 36.40% |
Ostatné | 8.67% | 0.04% | 8.63% |
Peňažné | 3.86% | 0.41% | 3.46% |
Aktíva | 319 mil. |
Počet akcíí | 151 |
Počet dlhopisov | 94 |
Priebež. popl. | 1.59 |
z toho Mng. popl. | 1.25 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.07 |
Dividenda | 0.315 |
Dividendový výnos | 2.54% |
Rozhodný dátum | 01.07.2024 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické spoločnosti | 24.53% |
Veľké spoločnosti | 18.74% |
Stredné spoločnosti | 7.76% |
Malé spoločnosti | 0.32% |
Najmenšie spoločnosti | 0.01% |
P/E | 17.23% |
P/BV | 3.05% |
Základné materiály | 1.59% |
Cyklické tovary | 6.47% |
Finančné služby | 6.67% |
Nehnuteľnosti | 0.24% |
Defenzívne tovary | 3.61% |
Starostlivosť o zdravie | 6.81% |
Sieťové odvetvia | 0.60% |
Telekomunikácie | 4.08% |
Energie | 1.76% |
Priemysel | 4.48% |
Technológie | 15.07% |
Vládne | 14.95 |
Podnikové | 21.43 |
Hypotekárne | 0.09 |
Deriváty | 3.57 |
Výnos do splatnosti p.a. | 4.47 |
Modifikovaná durácia | 5.90 |
AAA | 12.05 |
AA | 21.12 |
A | 15.66 |
BBB | 37.82 |
BB | 11.11 |
B | 1.47 |
Horšie ako B | 0.43 |
Nehodnotené | 0.33 |
USA | 34.18% |
Kanada | 0.93% |
Latinská Amerika | 1.21% |
Veľká Británia | 0.82% |
Eurozóna | 4.08% |
Európa - okrem EURozóny | 1.75% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | 0.01% |
Stredný východ | 0.60% |
Japonsko | 3.39% |
Austrália a Oceánia | 0.77% |
Ázia - Vyspelé trhy | 2.02% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 1.62% |
Rozvíjajúce sa trhy | 3.02% |
Vyspelé trhy | 48.35% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Franklin K2 Cat Bond Y USD Inc | 3.08% | Franklin Euro Short Dur Bd Y(Mdis)EUR | 2.74% | ||
Microsoft Corp | Technológie | 2.51% | Franklin EM Corp Dbt Y Mdis EUR | 2.36% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% | 2.14% | Apple Inc | Technológie | 2.09% | |
Alphabet Inc Class A | Telekomunikácie | 1.75% | Costco Wholesale Corp | Defenzívne tovary | 1.68% |
NVIDIA Corp | Technológie | 1.48% | The Home Depot Inc | Cyklické tovary | 1.37% |