Fond: FTDBYE

Franklin Templeton - Franklin Diversified Balanced Fund A(Ydis)EUR
LU1147469677
20.03.2015
Zmiešané
Zmiešané - Celkový výnos - EUR
Franklin Templeton Investment Funds
Franklin Advisers, Inc.
Matthias Hoppe
EUR
100
5.75%
Investičným cieľom fondu je dosiahnuť kombináciu príjmov a dlhodobého zhodnocovania kapitálu, zameranú na priemerný ročný výnos 3,5 % (bez poplatkov) nad sadzbou Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR) počas pohyblivého trojročného obdobia. Cieľom fondu je dosiahnuť daný cieľ pri ročnej volatilite v rozsahu od 5 % do 8 % v bežných trhových podmienkach. Neexistuje žiadna záruka, že fond dosiahne svoj cieľový výnos, ani že sa podarí zachovať stanovený rozsah volatility.
EIC Fund Rating
12.6400
25.06.2024
0.3175%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.94% 2.35% 4.81% 9.72% 7.67% 0.40% 1.84% -0.89% 0.43% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.04% 1.16% 1.56% -0.75% -1.29%
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.71% 12.86% 2.34% 1.78% 1.18%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 50.71% 0.02% 50.69%
Dlhopisový 37.68% 0.08% 37.61%
Ostatné 8.84% 0.14% 8.70%
Peňažné 3.70% 0.69% 3.01%
Veľkosť fondu
Aktíva311 mil.
Počet akcíí132
Počet dlhopisov97
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.59
 z toho Mng. popl.1.25
Výk. prémia
Trans. popl.0.07
Výnosovosť fondu
Dividenda0.296
Dividendový výnos2.35%
Rozhodný dátum03.07.2023
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 24.06%
Veľké spoločnosti 17.23%
Stredné spoločnosti 9.03%
Malé spoločnosti 0.32%
Najmenšie spoločnosti 0.01%
P/E16.49%
P/BV2.41%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 1.64%
Cyklické tovary 6.37%
Finančné služby 6.52%
Nehnuteľnosti 0.22%
Defenzívne tovary 3.69%
Starostlivosť o zdravie 6.56%
Sieťové odvetvia 0.69%
Telekomunikácie 4.14%
Energie 1.84%
Priemysel 4.53%
Technológie 14.47%
Dlhopisové portfólio
Vládne 15.70
Podnikové 21.88
Hypotekárne 0.10
Deriváty 2.93
Výnos do splatnosti p.a.4.43
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 11.24
AA 19.47
A 14.16
BBB 35.26
BB 10.80
B 1.38
Horšie ako B 0.60
Nehodnotené 7.07
Regionálne rozloženie
USA 33.53%
Kanada 0.94%
Latinská Amerika 1.26%
Veľká Británia 0.84%
Eurozóna 4.26%
Európa - okrem EURozóny 1.71%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika 0.01%
Stredný východ 0.54%
Japonsko 3.27%
Austrália a Oceánia 0.86%
Ázia - Vyspelé trhy 1.91%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 1.56%
Rozvíjajúce sa trhy 3.00%
Vyspelé trhy 47.68%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Franklin K2 Cat Bond Y USD Acc 3.06% Franklin Euro Short Dur Bd Y(Mdis)EUR 2.76%
Microsoft Corp Technológie 2.54% Franklin EM Corp Dbt Y Mdis EUR 2.36%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2.07% Apple Inc Technológie 1.84%
Alphabet Inc Class A Telekomunikácie 1.8% Costco Wholesale Corp Defenzívne tovary 1.69%
NVIDIA Corp Technológie 1.41% Booking Holdings Inc Cyklické tovary 1.33%