Fond: FTDBYE
Franklin Templeton - Franklin Diversified Balanced Fund A(Ydis)EUR | |
LU1147469677 | |
20.03.2015 | |
Zmiešané | |
Zmiešané - Celkový výnos - EUR | |
Franklin Templeton Investment Funds | |
Franklin Advisers, Inc. | |
Matthias Hoppe | |
EUR | |
100 | |
5.75% |
Dátum | NAV |
---|---|
02.10.2014 | 12.5000 |
01.10.2014 | 12.6000 |
30.09.2014 | 12.6400 |
29.09.2014 | 12.5900 |
26.09.2014 | 12.6100 |
25.09.2014 | 12.6100 |
24.09.2014 | 12.6100 |
23.09.2014 | 12.5700 |
22.09.2014 | 12.6200 |
19.09.2014 | 12.6500 |
18.09.2014 | 12.5800 |
17.09.2014 | 12.5700 |
16.09.2014 | 12.5100 |
15.09.2014 | 12.5200 |
12.09.2014 | 12.5400 |
11.09.2014 | 12.5600 |
10.09.2014 | 12.5700 |
09.09.2014 | 12.5800 |
08.09.2014 | 12.6300 |
05.09.2014 | 12.6100 |
04.09.2014 | 12.6100 |
03.09.2014 | 12.5100 |
02.09.2014 | 12.5000 |
01.09.2014 | 12.5000 |
29.08.2014 | 12.4800 |
28.08.2014 | 12.4600 |
27.08.2014 | 12.4700 |
26.08.2014 | 12.4700 |
25.08.2014 | 12.4300 |
22.08.2014 | 12.3800 |
21.08.2014 | 12.3500 |
20.08.2014 | 12.3400 |
19.08.2014 | 12.3100 |
18.08.2014 | 12.2500 |
15.08.2014 | 12.2000 |
14.08.2014 | 12.2000 |
13.08.2014 | 12.1600 |
12.08.2014 | 12.1400 |
11.08.2014 | 12.1200 |
08.08.2014 | 12.0500 |
07.08.2014 | 12.0800 |
06.08.2014 | 12.1100 |
05.08.2014 | 12.1400 |
04.08.2014 | 12.1300 |
01.08.2014 | 12.1200 |
31.07.2014 | 12.2100 |
30.07.2014 | 12.2800 |
29.07.2014 | 12.2800 |
28.07.2014 | 12.2600 |
25.07.2014 | 12.2700 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 4796 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.94% | 2.35% | 4.81% | 9.72% | 7.67% | 0.40% | 1.84% | -0.89% | 0.43% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.04% | 1.16% | 1.56% | -0.75% | -1.29% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.71% | 12.86% | 2.34% | 1.78% | 1.18% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 50.71% | 0.02% | 50.69% |
Dlhopisový | 37.68% | 0.08% | 37.61% |
Ostatné | 8.84% | 0.14% | 8.70% |
Peňažné | 3.70% | 0.69% | 3.01% |
Aktíva | 311 mil. |
Počet akcíí | 132 |
Počet dlhopisov | 97 |
Priebež. popl. | 1.59 |
z toho Mng. popl. | 1.25 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.07 |
Dividenda | 0.296 |
Dividendový výnos | 2.35% |
Rozhodný dátum | 03.07.2023 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické spoločnosti | 24.06% |
Veľké spoločnosti | 17.23% |
Stredné spoločnosti | 9.03% |
Malé spoločnosti | 0.32% |
Najmenšie spoločnosti | 0.01% |
P/E | 16.49% |
P/BV | 2.41% |
Základné materiály | 1.64% |
Cyklické tovary | 6.37% |
Finančné služby | 6.52% |
Nehnuteľnosti | 0.22% |
Defenzívne tovary | 3.69% |
Starostlivosť o zdravie | 6.56% |
Sieťové odvetvia | 0.69% |
Telekomunikácie | 4.14% |
Energie | 1.84% |
Priemysel | 4.53% |
Technológie | 14.47% |
Vládne | 15.70 |
Podnikové | 21.88 |
Hypotekárne | 0.10 |
Deriváty | 2.93 |
Výnos do splatnosti p.a. | 4.43 |
Modifikovaná durácia |
AAA | 11.24 |
AA | 19.47 |
A | 14.16 |
BBB | 35.26 |
BB | 10.80 |
B | 1.38 |
Horšie ako B | 0.60 |
Nehodnotené | 7.07 |
USA | 33.53% |
Kanada | 0.94% |
Latinská Amerika | 1.26% |
Veľká Británia | 0.84% |
Eurozóna | 4.26% |
Európa - okrem EURozóny | 1.71% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | 0.01% |
Stredný východ | 0.54% |
Japonsko | 3.27% |
Austrália a Oceánia | 0.86% |
Ázia - Vyspelé trhy | 1.91% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 1.56% |
Rozvíjajúce sa trhy | 3.00% |
Vyspelé trhy | 47.68% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Franklin K2 Cat Bond Y USD Acc | 3.06% | Franklin Euro Short Dur Bd Y(Mdis)EUR | 2.76% | ||
Microsoft Corp | Technológie | 2.54% | Franklin EM Corp Dbt Y Mdis EUR | 2.36% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | 2.07% | Apple Inc | Technológie | 1.84% | |
Alphabet Inc Class A | Telekomunikácie | 1.8% | Costco Wholesale Corp | Defenzívne tovary | 1.69% |
NVIDIA Corp | Technológie | 1.41% | Booking Holdings Inc | Cyklické tovary | 1.33% |