Fond: FTDCFN
Franklin Templeton - Franklin Diversified Conservative Fund class N (acc) EUR | |
LU1147470501 | |
20.03.2015 | |
Zmiešané | |
Zmiešané - Celkový výnos - EUR | |
Franklin Templeton Investment Funds | |
Franklin Templeton Investment Management | |
Matthias Hoppe | |
EUR | |
100 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -1.20% | 0.66% | 3.08% | 1.52% | 7.31% | -3.61% | -1.90% | -2.23% | -1.40% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.24% | -3.74% | -3.13% | -2.62% | -2.38% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.24% | 11.36% | 3.04% | 1.49% | 1.01% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 12.83% | 0.07% | 12.76% |
Dlhopisový | 74.66% | 0.19% | 74.47% |
Ostatné | 9.30% | 0.06% | 9.25% |
Peňažné | 3.78% | 0.26% | 3.53% |
Aktíva | 77 mil. |
Počet akcíí | 151 |
Počet dlhopisov | 91 |
Priebež. popl. | 2.35 |
z toho Mng. popl. | 2.00 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.06 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 5.99% |
Veľké spoločnosti | 4.60% |
Stredné spoločnosti | 1.92% |
Malé spoločnosti | 0.08% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 17.83% |
P/BV | 3.02% |
Základné materiály | 0.39% |
Cyklické tovary | 1.60% |
Finančné služby | 1.64% |
Nehnuteľnosti | 0.06% |
Defenzívne tovary | 0.90% |
Starostlivosť o zdravie | 1.67% |
Sieťové odvetvia | 0.15% |
Telekomunikácie | 0.99% |
Energie | 0.43% |
Priemysel | 1.09% |
Technológie | 3.68% |
Vládne | 39.41 |
Podnikové | 35.06 |
Hypotekárne | 0.02 |
Deriváty | 3.72 |
Výnos do splatnosti p.a. | 3.69 |
Modifikovaná durácia | 5.70 |
AAA | 18.51 |
AA | 21.77 |
A | 14.93 |
BBB | 36.32 |
BB | 7.20 |
B | 0.96 |
Horšie ako B | 0.19 |
Nehodnotené | 0.13 |
USA | 8.43% |
Kanada | 0.23% |
Latinská Amerika | 0.30% |
Veľká Británia | 0.20% |
Eurozóna | 1.01% |
Európa - okrem EURozóny | 0.43% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | 0.00% |
Stredný východ | 0.15% |
Japonsko | 0.79% |
Austrália a Oceánia | 0.19% |
Ázia - Vyspelé trhy | 0.47% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 0.40% |
Rozvíjajúce sa trhy | 0.75% |
Vyspelé trhy | 11.85% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Franklin K2 Cat Bond Y USD Inc | 4.25% | Franklin EM Corp Dbt Y Mdis EUR | 2.09% | ||
Germany (Federal Republic Of) 4.25% | 1.99% | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% | 1.79% | ||
France (Republic Of) 2.75% | 1.68% | Spain (Kingdom of) 1.4% | 1.43% | ||
Germany (Federal Republic Of) 0.25% | 1.43% | France (Republic Of) 0% | 1.43% | ||
Spain (Kingdom of) 1.95% | 1.43% | Spain (Kingdom of) 4.2% | 1.42% |