Fond: FTDCFN
Franklin Templeton - Franklin Diversified Conservative Fund class N (acc) EUR | |
LU1147470501 | |
20.03.2015 | |
Zmiešané | |
Zmiešané - Celkový výnos - EUR | |
Franklin Templeton Investment Funds | |
Franklin Templeton Investment Management | |
Matthias Hoppe | |
EUR | |
100 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.37% | 1.70% | 2.09% | 1.51% | 6.11% | -3.60% | -1.98% | -2.08% | -1.35% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.32% | -3.92% | -3.04% | -2.60% | -2.34% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.24% | 11.01% | 3.14% | 1.53% | 1.09% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 12.81% | 0.09% | 12.72% |
Dlhopisový | 76.28% | 0.05% | 76.23% |
Ostatné | 9.17% | 0.10% | 9.07% |
Peňažné | 27.55% | 25.57% | 1.98% |
Aktíva | 78 mil. |
Počet akcíí | 151 |
Počet dlhopisov | 94 |
Priebež. popl. | 2.35 |
z toho Mng. popl. | 2.00 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.06 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 5.91% |
Veľké spoločnosti | 4.38% |
Stredné spoločnosti | 2.14% |
Malé spoločnosti | 0.08% |
Najmenšie spoločnosti | 0.01% |
P/E | 17.22% |
P/BV | 3.05% |
Základné materiály | 0.38% |
Cyklické tovary | 1.57% |
Finančné služby | 1.54% |
Nehnuteľnosti | 0.06% |
Defenzívne tovary | 0.92% |
Starostlivosť o zdravie | 1.62% |
Sieťové odvetvia | 0.15% |
Telekomunikácie | 1.04% |
Energie | 0.42% |
Priemysel | 1.07% |
Technológie | 3.80% |
Vládne | 40.35 |
Podnikové | 35.87 |
Hypotekárne | 0.02 |
Deriváty | 2.51 |
Výnos do splatnosti p.a. | 3.97 |
Modifikovaná durácia | 5.62 |
AAA | 17.13 |
AA | 21.29 |
A | 13.80 |
BBB | 34.95 |
BB | 7.34 |
B | 0.92 |
Horšie ako B | 0.20 |
Nehodnotené | 4.37 |
USA | 8.50% |
Kanada | 0.22% |
Latinská Amerika | 0.29% |
Veľká Británia | 0.19% |
Eurozóna | 0.99% |
Európa - okrem EURozóny | 0.42% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | 0.01% |
Stredný východ | 0.14% |
Japonsko | 0.76% |
Austrália a Oceánia | 0.20% |
Ázia - Vyspelé trhy | 0.47% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 0.39% |
Rozvíjajúce sa trhy | 0.73% |
Vyspelé trhy | 11.85% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Franklin K2 Cat Bond Y USD Acc | 4.21% | Franklin EM Corp Dbt Y Mdis EUR | 2.08% | ||
Germany (Federal Republic Of) 4.25% | 2.01% | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% | 1.99% | ||
France (Republic Of) 2.75% | 1.66% | Portugal (Republic Of) 2.875% | 1.44% | ||
Spain (Kingdom of) 1.4% | 1.43% | Spain (Kingdom of) 1.95% | 1.43% | ||
Germany (Federal Republic Of) 0.25% | 1.42% | France (Republic Of) 0% | 1.39% |