Fond: FTDCFN
Franklin Templeton - Franklin Diversified Conservative Fund class N (acc) EUR | |
LU1147470501 | |
20.03.2015 | |
Zmiešané | |
Zmiešané - Celkový výnos - EUR | |
Franklin Templeton Investment Funds | |
Franklin Templeton Investment Management | |
Matthias Hoppe | |
EUR | |
100 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
18.06.2024 | 10.5800 |
17.06.2024 | 10.5600 |
14.06.2024 | 10.5700 |
13.06.2024 | 10.5300 |
12.06.2024 | 10.5300 |
11.06.2024 | 10.4800 |
10.06.2024 | 10.4500 |
07.06.2024 | 10.4800 |
06.06.2024 | 10.5100 |
05.06.2024 | 10.5200 |
04.06.2024 | 10.5000 |
03.06.2024 | 10.4800 |
31.05.2024 | 10.4500 |
30.05.2024 | 10.4300 |
29.05.2024 | 10.4200 |
28.05.2024 | 10.4800 |
24.05.2024 | 10.4800 |
23.05.2024 | 10.4700 |
22.05.2024 | 10.5100 |
21.05.2024 | 10.5300 |
20.05.2024 | 10.5100 |
17.05.2024 | 10.5300 |
16.05.2024 | 10.5600 |
15.05.2024 | 10.5800 |
14.05.2024 | 10.4900 |
13.05.2024 | 10.5000 |
10.05.2024 | 10.5100 |
09.05.2024 | 10.5200 |
08.05.2024 | 10.5200 |
03.05.2024 | 10.4900 |
02.05.2024 | 10.4600 |
01.05.2024 | 10.3900 |
30.04.2024 | 10.4000 |
29.04.2024 | 10.4600 |
26.04.2024 | 10.4300 |
25.04.2024 | 10.3900 |
24.04.2024 | 10.4200 |
23.04.2024 | 10.4600 |
22.04.2024 | 10.4600 |
19.04.2024 | 10.4300 |
18.04.2024 | 10.4400 |
17.04.2024 | 10.4500 |
16.04.2024 | 10.4500 |
15.04.2024 | 10.4900 |
12.04.2024 | 10.5500 |
11.04.2024 | 10.5300 |
10.04.2024 | 10.5400 |
09.04.2024 | 10.5900 |
08.04.2024 | 10.5500 |
05.04.2024 | 10.5600 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 4780 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.47% | 0.38% | -0.19% | 4.34% | 3.62% | -3.76% | -2.16% | -2.55% | -1.32% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.32% | -3.98% | -2.73% | -2.50% | -2.16% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.21% | 10.77% | 3.25% | 1.65% | 1.37% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 14.83% | 0.06% | 14.77% |
Dlhopisový | 73.48% | 0.25% | 73.23% |
Ostatné | 9.26% | 0.23% | 9.04% |
Peňažné | 3.92% | 0.96% | 2.96% |
Aktíva | 78 mil. |
Počet akcíí | 132 |
Počet dlhopisov | 97 |
Priebež. popl. | 2.35 |
z toho Mng. popl. | 2.00 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.06 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 7.42% |
Veľké spoločnosti | 4.98% |
Stredné spoločnosti | 2.19% |
Malé spoločnosti | 0.00% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 16.48% |
P/BV | 2.40% |
Základné materiály | 0.41% |
Cyklické tovary | 1.51% |
Finančné služby | 2.51% |
Nehnuteľnosti | 0.40% |
Defenzívne tovary | 1.42% |
Starostlivosť o zdravie | 1.33% |
Sieťové odvetvia | 0.64% |
Telekomunikácie | 1.03% |
Energie | 0.71% |
Priemysel | 0.82% |
Technológie | 3.84% |
Vládne | 39.62 |
Podnikové | 33.61 |
Hypotekárne | 0.02 |
Deriváty | 2.94 |
Výnos do splatnosti p.a. | 4.05 |
Modifikovaná durácia | 5.77 |
AAA | 16.17 |
AA | 23.71 |
A | 13.39 |
BBB | 34.32 |
BB | 6.46 |
B | 0.87 |
Horšie ako B | 0.26 |
Nehodnotené | 4.82 |
USA | 9.59% |
Kanada | 0.31% |
Latinská Amerika | 0.34% |
Veľká Británia | 0.33% |
Eurozóna | 1.15% |
Európa - okrem EURozóny | 0.43% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | 0.02% |
Stredný východ | 0.15% |
Japonsko | 0.89% |
Austrália a Oceánia | 0.26% |
Ázia - Vyspelé trhy | 0.44% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 0.68% |
Rozvíjajúce sa trhy | 1.14% |
Vyspelé trhy | 13.47% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Franklin K2 Cat Bond Y USD Acc | 3.83% | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | 2.58% | ||
Germany (Federal Republic Of) | 1.91% | Franklin EM Corp Dbt Y Mdis EUR | 1.87% | ||
France (Republic Of) | 1.67% | Portugal (Republic Of) | 1.48% | ||
Spain (Kingdom of) | 1.29% | Spain (Kingdom of) | 1.29% | ||
Germany (Federal Republic Of) | 1.28% | France (Republic Of) | 1.27% |