Fond: FTDCFN
Franklin Templeton - Franklin Diversified Conservative Fund class N (acc) EUR | |
LU1147470501 | |
20.03.2015 | |
Zmiešané | |
Zmiešané - Celkový výnos - EUR | |
Franklin Templeton Investment Funds | |
Franklin Templeton Investment Management | |
Matthias Hoppe | |
EUR | |
100 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
05.11.2021 | 12.1200 |
04.11.2021 | 12.0800 |
03.11.2021 | 12.0200 |
02.11.2021 | 12.0100 |
01.11.2021 | 11.9700 |
31.10.2021 | 11.9700 |
29.10.2021 | 11.9700 |
28.10.2021 | 11.9800 |
27.10.2021 | 12.0000 |
25.10.2021 | 11.9800 |
22.10.2021 | 11.9500 |
21.10.2021 | 11.9500 |
20.10.2021 | 11.9600 |
19.10.2021 | 11.9400 |
18.10.2021 | 11.9400 |
15.10.2021 | 11.9600 |
14.10.2021 | 11.9500 |
13.10.2021 | 11.8900 |
12.10.2021 | 11.8700 |
11.10.2021 | 11.8900 |
08.10.2021 | 11.9200 |
07.10.2021 | 11.9500 |
06.10.2021 | 11.9000 |
05.10.2021 | 11.9200 |
04.10.2021 | 11.9000 |
01.10.2021 | 11.9300 |
30.09.2021 | 11.9300 |
29.09.2021 | 11.9400 |
28.09.2021 | 11.9100 |
27.09.2021 | 11.9900 |
26.09.2021 | 11.9900 |
25.09.2021 | 11.9900 |
24.09.2021 | 11.9900 |
23.09.2021 | 12.0100 |
22.09.2021 | 12.0300 |
21.09.2021 | 11.9900 |
20.09.2021 | 11.9600 |
19.09.2021 | 12.0100 |
17.09.2021 | 12.0100 |
16.09.2021 | 12.0500 |
15.09.2021 | 12.0500 |
14.09.2021 | 12.0600 |
13.09.2021 | 12.0600 |
10.09.2021 | 12.0500 |
09.09.2021 | 12.0700 |
08.09.2021 | 12.0600 |
07.09.2021 | 12.0600 |
06.09.2021 | 12.1100 |
05.09.2021 | 12.0900 |
03.09.2021 | 12.0900 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 4851 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.37% | 1.98% | 2.08% | 1.12% | 6.73% | -3.45% | -1.99% | -2.03% | -1.37% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.32% | -3.92% | -3.04% | -2.60% | -2.34% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.24% | 11.01% | 3.14% | 1.53% | 1.09% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 12.83% | 0.07% | 12.76% |
Dlhopisový | 74.66% | 0.19% | 74.47% |
Ostatné | 9.30% | 0.06% | 9.25% |
Peňažné | 3.78% | 0.26% | 3.53% |
Aktíva | 78 mil. |
Počet akcíí | 151 |
Počet dlhopisov | 94 |
Priebež. popl. | 2.35 |
z toho Mng. popl. | 2.00 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.06 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 5.99% |
Veľké spoločnosti | 4.60% |
Stredné spoločnosti | 1.92% |
Malé spoločnosti | 0.08% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 17.22% |
P/BV | 3.05% |
Základné materiály | 0.39% |
Cyklické tovary | 1.60% |
Finančné služby | 1.64% |
Nehnuteľnosti | 0.06% |
Defenzívne tovary | 0.90% |
Starostlivosť o zdravie | 1.67% |
Sieťové odvetvia | 0.15% |
Telekomunikácie | 0.99% |
Energie | 0.43% |
Priemysel | 1.09% |
Technológie | 3.68% |
Vládne | 39.41 |
Podnikové | 35.06 |
Hypotekárne | 0.02 |
Deriváty | 3.72 |
Výnos do splatnosti p.a. | 3.97 |
Modifikovaná durácia | 5.62 |
AAA | 18.51 |
AA | 21.77 |
A | 14.93 |
BBB | 36.32 |
BB | 7.20 |
B | 0.96 |
Horšie ako B | 0.19 |
Nehodnotené | 0.13 |
USA | 8.43% |
Kanada | 0.23% |
Latinská Amerika | 0.30% |
Veľká Británia | 0.20% |
Eurozóna | 1.01% |
Európa - okrem EURozóny | 0.43% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | 0.00% |
Stredný východ | 0.15% |
Japonsko | 0.79% |
Austrália a Oceánia | 0.19% |
Ázia - Vyspelé trhy | 0.47% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 0.40% |
Rozvíjajúce sa trhy | 0.75% |
Vyspelé trhy | 11.85% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Franklin K2 Cat Bond Y USD Inc | 4.25% | Franklin EM Corp Dbt Y Mdis EUR | 2.09% | ||
Germany (Federal Republic Of) 4.25% | 1.99% | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% | 1.79% | ||
France (Republic Of) 2.75% | 1.68% | Spain (Kingdom of) 1.4% | 1.43% | ||
Germany (Federal Republic Of) 0.25% | 1.43% | France (Republic Of) 0% | 1.43% | ||
Spain (Kingdom of) 1.95% | 1.43% | Spain (Kingdom of) 4.2% | 1.42% |