Fond: FTDCFN

Franklin Templeton - Franklin Diversified Conservative Fund class N (acc) EUR
LU1147470501
20.03.2015
Zmiešané
Zmiešané - Celkový výnos - EUR
Franklin Templeton Investment Funds
Franklin Templeton Investment Management
Matthias Hoppe
EUR
100
5%
Investičným cieľom fondu je dosiahnuť kombináciu príjmov a dlhodobého zhodnocovania kapitálu s cieleným priemerným ročným výnosom 2 % (bez poplatkov) nad sadzbou Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR) počas pohyblivého trojročného obdobia. Cieľom fondu je dosiahnuť daný cieľ pri ročnej volatilite v rozsahu od 3 % do 5 % v bežných trhových podmienkach. Neexistuje žiadna záruka, že fond dosiahne svoj cieľový výnos, ani že sa podarí zachovať stanovený rozsah volatility.
EIC Fund Rating
10.5500
26.06.2024
-0.2836%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.67% -0.28% -1.22% 4.66% 3.23% -3.93% -2.20% -2.57% -1.39% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.32% -3.98% -2.73% -2.50% -2.16%
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.21% 10.77% 3.25% 1.65% 1.37%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 11.04% 0.02% 11.02%
Dlhopisový 72.14% 0.07% 72.06%
Ostatné 9.38% 0.17% 9.20%
Peňažné 8.31% 0.60% 7.71%
Veľkosť fondu
Aktíva78 mil.
Počet akcíí132
Počet dlhopisov97
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.35
 z toho Mng. popl.2.00
Výk. prémia
Trans. popl.0.06
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 5.21%
Veľké spoločnosti 3.75%
Stredné spoločnosti 1.97%
Malé spoločnosti 0.07%
Najmenšie spoločnosti 0.01%
P/E16.48%
P/BV2.40%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 0.36%
Cyklické tovary 1.40%
Finančné služby 1.42%
Nehnuteľnosti 0.05%
Defenzívne tovary 0.81%
Starostlivosť o zdravie 1.43%
Sieťové odvetvia 0.15%
Telekomunikácie 0.89%
Energie 0.40%
Priemysel 0.98%
Technológie 3.13%
Dlhopisové portfólio
Vládne 38.57
Podnikové 33.49
Hypotekárne 0.02
Deriváty 7.70
Výnos do splatnosti p.a.4.05
Modifikovaná durácia5.77
Kreditné rozloženie
AAA 16.24
AA 23.24
A 13.48
BBB 33.80
BB 7.41
B 0.86
Horšie ako B 0.26
Nehodnotené 4.71
Regionálne rozloženie
USA 7.32%
Kanada 0.21%
Latinská Amerika 0.28%
Veľká Británia 0.18%
Eurozóna 0.93%
Európa - okrem EURozóny 0.37%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika 0.01%
Stredný východ 0.12%
Japonsko 0.67%
Austrália a Oceánia 0.19%
Ázia - Vyspelé trhy 0.39%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 0.34%
Rozvíjajúce sa trhy 0.66%
Vyspelé trhy 10.35%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Franklin K2 Cat Bond Y USD Acc 3.73% United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2.61%
Germany (Federal Republic Of) 1.9% Franklin EM Corp Dbt Y Mdis EUR 1.85%
France (Republic Of) 1.67% Portugal (Republic Of) 1.48%
Spain (Kingdom of) 1.29% Spain (Kingdom of) 1.29%
Germany (Federal Republic Of) 1.27% France (Republic Of) 1.27%