Fond: FTDCFN
| Franklin Templeton - Franklin Diversified Conservative Fund class N (acc) EUR | |
| LU1147470501 | |
| 20.03.2015 | |
| Zmiešané | |
| Zmiešané - Celkový výnos - EUR | |
| Franklin Templeton Investment Funds | |
| Franklin Templeton Investment Management | |
| Matthias Hoppe | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 0.37% | 1.70% | 2.09% | 1.51% | 6.11% | -3.60% | -1.98% | -2.08% | -1.35% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.32% | -3.92% | -3.04% | -2.60% | -2.34% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.24% | 11.01% | 3.14% | 1.53% | 1.09% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 12.81% | 0.09% | 12.72% |
| Dlhopisový | 76.28% | 0.05% | 76.23% |
| Ostatné | 9.17% | 0.10% | 9.07% |
| Peňažné | 27.55% | 25.57% | 1.98% |
| Aktíva | 78 mil. |
| Počet akcíí | 151 |
| Počet dlhopisov | 94 |
| Priebež. popl. | 2.35 |
| z toho Mng. popl. | 2.00 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.06 |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické spoločnosti | 5.91% |
| Veľké spoločnosti | 4.38% |
| Stredné spoločnosti | 2.14% |
| Malé spoločnosti | 0.08% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.01% |
| P/E | 17.22% |
| P/BV | 3.05% |
| Základné materiály | 0.38% |
| Cyklické tovary | 1.57% |
| Finančné služby | 1.54% |
| Nehnuteľnosti | 0.06% |
| Defenzívne tovary | 0.92% |
| Starostlivosť o zdravie | 1.62% |
| Sieťové odvetvia | 0.15% |
| Telekomunikácie | 1.04% |
| Energie | 0.42% |
| Priemysel | 1.07% |
| Technológie | 3.80% |
| Vládne | 40.35 |
| Podnikové | 35.87 |
| Hypotekárne | 0.02 |
| Deriváty | 2.51 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 3.97 |
| Modifikovaná durácia | 5.62 |
| AAA | 17.13 |
| AA | 21.29 |
| A | 13.80 |
| BBB | 34.95 |
| BB | 7.34 |
| B | 0.92 |
| Horšie ako B | 0.20 |
| Nehodnotené | 4.37 |
| USA | 8.50% |
| Kanada | 0.22% |
| Latinská Amerika | 0.29% |
| Veľká Británia | 0.19% |
| Eurozóna | 0.99% |
| Európa - okrem EURozóny | 0.42% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | 0.01% |
| Stredný východ | 0.14% |
| Japonsko | 0.76% |
| Austrália a Oceánia | 0.20% |
| Ázia - Vyspelé trhy | 0.47% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 0.39% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 0.73% |
| Vyspelé trhy | 11.85% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Franklin K2 Cat Bond Y USD Acc | 4.21% | Franklin EM Corp Dbt Y Mdis EUR | 2.08% | ||
| Germany (Federal Republic Of) 4.25% | 2.01% | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% | 1.99% | ||
| France (Republic Of) 2.75% | 1.66% | Portugal (Republic Of) 2.875% | 1.44% | ||
| Spain (Kingdom of) 1.4% | 1.43% | Spain (Kingdom of) 1.95% | 1.43% | ||
| Germany (Federal Republic Of) 0.25% | 1.42% | France (Republic Of) 0% | 1.39% |