Fond: FTDDY

Franklin Templeton - Franklin Diversified Dynamic Fund A(Ydis)EUR
LU1147470766
20.03.2015
Zmiešané
Zmiešané - Celkový výnos - EUR
Franklin Templeton Investment Funds
Franklin Advisers, Inc.
Matthias Hoppe
EUR
100
5.75%
EIC Fund Rating
13.9000
27.03.2024
0.7246%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 2.21% 4.67% 10.93% 9.02% 12.73% 4.05% 3.95% 0.38% 2.24% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.47% 5.57% 4.30% 0.29% -0.05%
Volatilita od priemernej výkonnosti 4.57% 17.85% 3.99% 2.29% 1.45%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 72.16% 0.09% 72.07%
Dlhopisový 17.70% 0.18% 17.52%
Ostatné 4.20% 4.20%
Peňažné 19.66% 13.45% 6.21%
Veľkosť fondu
Aktíva86 mil.
Počet akcíí132
Počet dlhopisov94
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.74
 z toho Mng. popl.1.40
Výk. prémia
Trans. popl.0.08
Výnosovosť fondu
Dividenda0.257
Dividendový výnos1.86%
Rozhodný dátum03.07.2023
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 34.94%
Veľké spoločnosti 26.19%
Stredné spoločnosti 10.58%
Malé spoločnosti 0.00%
Najmenšie spoločnosti 0.01%
P/E16.39%
P/BV2.38%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 2.00%
Cyklické tovary 7.63%
Finančné služby 12.13%
Nehnuteľnosti 2.00%
Defenzívne tovary 6.91%
Starostlivosť o zdravie 6.66%
Sieťové odvetvia 2.96%
Telekomunikácie 4.42%
Energie 3.23%
Priemysel 3.83%
Technológie 20.03%
Dlhopisové portfólio
Vládne 8.87
Podnikové 8.75
Hypotekárne 0.00
Deriváty 6.31
Výnos do splatnosti p.a.3.79
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 11.84
AA 24.64
A 9.26
BBB 28.33
BB 11.03
B 1.44
Horšie ako B 0.59
Nehodnotené 12.88
Regionálne rozloženie
USA 46.93%
Kanada 1.66%
Latinská Amerika 1.72%
Veľká Británia 1.51%
Eurozóna 5.69%
Európa - okrem EURozóny 2.15%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika 0.09%
Stredný východ 0.78%
Japonsko 4.81%
Austrália a Oceánia 1.27%
Ázia - Vyspelé trhy 2.04%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 3.14%
Rozvíjajúce sa trhy 5.45%
Vyspelé trhy 66.35%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Microsoft Corp Technológie 3.55% Alphabet Inc Class A Telekomunikácie 3.25%
Costco Wholesale Corp Defenzívne tovary 2.76% Apple Inc Technológie 2.63%
Franklin K2 Cat Bond Y USD Acc 2.47% UBS(Lux)FS MSCI CHNESGUnvslLwCarbSelAdis 2.28%
The Home Depot Inc Cyklické tovary 2.07% Fortive Corp Technológie 1.85%
Booking Holdings Inc Cyklické tovary 1.77% S&P Global Inc Finančné služby 1.67%