Fond: FTDDY
| Franklin Templeton - Franklin Diversified Dynamic Fund A(Ydis)EUR | |
| LU1147470766 | |
| 20.03.2015 | |
| Zmiešané | |
| Zmiešané - Celkový výnos - EUR | |
| Franklin Templeton Investment Funds | |
| Franklin Advisers, Inc. | |
| Matthias Hoppe | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5.75% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -0.22% | -2.73% | 1.17% | 4.92% | 8.96% | 2.26% | 4.71% | 1.31% | 1.16% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.23% | 4.08% | 4.64% | 1.06% | -0.20% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 4.88% | 15.23% | 2.79% | 3.28% | 1.23% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 73.46% | 0.07% | 73.39% |
| Dlhopisový | 14.52% | 0.04% | 14.47% |
| Ostatné | 7.47% | 0.06% | 7.41% |
| Peňažné | 18.94% | 14.22% | 4.73% |
| Aktíva | 90 mil. |
| Počet akcíí | 151 |
| Počet dlhopisov | 92 |
| Priebež. popl. | 1.74 |
| z toho Mng. popl. | 1.40 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.08 |
| Dividenda | 0.284 |
| Dividendový výnos | 2.05% |
| Rozhodný dátum | 01.07.2024 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické spoločnosti | 34.54% |
| Veľké spoločnosti | 25.47% |
| Stredné spoločnosti | 12.39% |
| Malé spoločnosti | 0.43% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 17.22% |
| P/BV | 3.05% |
| Základné materiály | 2.21% |
| Cyklické tovary | 9.05% |
| Finančné služby | 8.92% |
| Nehnuteľnosti | 0.33% |
| Defenzívne tovary | 5.27% |
| Starostlivosť o zdravie | 9.41% |
| Sieťové odvetvia | 0.88% |
| Telekomunikácie | 6.10% |
| Energie | 2.49% |
| Priemysel | 6.29% |
| Technológie | 22.24% |
| Vládne | 7.29 |
| Podnikové | 7.18 |
| Deriváty | 5.14 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 4.53 |
| Modifikovaná durácia | 6.78 |
| AAA | 12.58 |
| AA | 23.67 |
| A | 10.24 |
| BBB | 27.95 |
| BB | 11.63 |
| B | 1.58 |
| Horšie ako B | 0.61 |
| Nehodnotené | 11.75 |
| USA | 49.21% |
| Kanada | 1.27% |
| Latinská Amerika | 1.69% |
| Veľká Británia | 1.09% |
| Eurozóna | 5.75% |
| Európa - okrem EURozóny | 2.44% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | 0.00% |
| Stredný východ | 0.81% |
| Japonsko | 4.62% |
| Austrália a Oceánia | 1.13% |
| Ázia - Vyspelé trhy | 2.96% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 2.24% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 4.19% |
| Vyspelé trhy | 69.02% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | Technológie | 3.85% | Apple Inc | Technológie | 2.85% |
| Alphabet Inc Class A | Telekomunikácie | 2.68% | Costco Wholesale Corp | Defenzívne tovary | 2.5% |
| Franklin K2 Cat Bond Y USD Acc | 2.46% | NVIDIA Corp | Technológie | 2.25% | |
| Booking Holdings Inc | Cyklické tovary | 1.97% | The Home Depot Inc | Cyklické tovary | 1.84% |
| Franklin EM Corp Dbt Y Mdis EUR | 1.41% | Amazon.com Inc | Cyklické tovary | 1.35% |