Fond: FTDDY

Franklin Templeton - Franklin Diversified Dynamic Fund A(Ydis)EUR
LU1147470766
20.03.2015
Zmiešané
Zmiešané - Celkový výnos - EUR
Franklin Templeton Investment Funds
Franklin Advisers, Inc.
Matthias Hoppe
EUR
100
5.75%
EIC Fund Rating
14.1900
30.10.2024
-0.6303%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.35% 2.53% 4.80% 5.58% 17.27% 1.93% 5.22% 1.25% 1.51% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.31% 3.99% 4.68% 1.22% -0.17%
Volatilita od priemernej výkonnosti 4.84% 15.06% 2.70% 3.43% 1.30%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 72.00% 0.07% 71.93%
Dlhopisový 14.18% 0.15% 14.03%
Ostatné 7.47% 0.03% 7.44%
Peňažné 6.88% 0.27% 6.60%
Veľkosť fondu
Aktíva90 mil.
Počet akcíí151
Počet dlhopisov89
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.74
 z toho Mng. popl.1.40
Výk. prémia
Trans. popl.0.08
Výnosovosť fondu
Dividenda0.284
Dividendový výnos1.99%
Rozhodný dátum01.07.2024
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 34.26%
Veľké spoločnosti 26.16%
Stredné spoločnosti 10.83%
Malé spoločnosti 0.45%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E17.81%
P/BV3.02%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 2.22%
Cyklické tovary 9.03%
Finančné služby 9.31%
Nehnuteľnosti 0.34%
Defenzívne tovary 5.03%
Starostlivosť o zdravie 9.52%
Sieťové odvetvia 0.83%
Telekomunikácie 5.70%
Energie 2.46%
Priemysel 6.26%
Technológie 21.05%
Dlhopisové portfólio
Vládne 7.05
Podnikové 6.97
Deriváty 6.76
Výnos do splatnosti p.a.4.38
Modifikovaná durácia6.17
Kreditné rozloženie
AAA 12.50
AA 23.49
A 10.14
BBB 26.73
BB 11.02
B 1.49
Horšie ako B 0.54
Nehodnotené 14.10
Regionálne rozloženie
USA 47.72%
Kanada 1.30%
Latinská Amerika 1.69%
Veľká Británia 1.14%
Eurozóna 5.70%
Európa - okrem EURozóny 2.44%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika 0.00%
Stredný východ 0.83%
Japonsko 4.72%
Austrália a Oceánia 1.08%
Ázia - Vyspelé trhy 2.85%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 2.27%
Rozvíjajúce sa trhy 4.22%
Vyspelé trhy 67.53%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Microsoft Corp Technológie 3.5% Apple Inc Technológie 2.92%
Alphabet Inc Class A Telekomunikácie 2.45% Franklin K2 Cat Bond Y USD Acc 2.43%
Costco Wholesale Corp Defenzívne tovary 2.35% NVIDIA Corp Technológie 2.07%
The Home Depot Inc Cyklické tovary 1.91% Booking Holdings Inc Cyklické tovary 1.8%
D.R. Horton Inc Cyklické tovary 1.64% Franklin EM Corp Dbt Y Mdis EUR 1.38%