Fond: FTDDY
| Franklin Templeton - Franklin Diversified Dynamic Fund A(Ydis)EUR | |
| LU1147470766 | |
| 20.03.2015 | |
| Zmiešané | |
| Zmiešané - Celkový výnos - EUR | |
| Franklin Templeton Investment Funds | |
| Franklin Advisers, Inc. | |
| Matthias Hoppe | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5.75% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 0.35% | 2.53% | 4.80% | 5.58% | 17.27% | 1.93% | 5.22% | 1.25% | 1.51% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.31% | 3.99% | 4.68% | 1.22% | -0.17% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 4.84% | 15.06% | 2.70% | 3.43% | 1.30% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 72.00% | 0.07% | 71.93% |
| Dlhopisový | 14.18% | 0.15% | 14.03% |
| Ostatné | 7.47% | 0.03% | 7.44% |
| Peňažné | 6.88% | 0.27% | 6.60% |
| Aktíva | 90 mil. |
| Počet akcíí | 151 |
| Počet dlhopisov | 89 |
| Priebež. popl. | 1.74 |
| z toho Mng. popl. | 1.40 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.08 |
| Dividenda | 0.284 |
| Dividendový výnos | 1.99% |
| Rozhodný dátum | 01.07.2024 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické spoločnosti | 34.26% |
| Veľké spoločnosti | 26.16% |
| Stredné spoločnosti | 10.83% |
| Malé spoločnosti | 0.45% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 17.81% |
| P/BV | 3.02% |
| Základné materiály | 2.22% |
| Cyklické tovary | 9.03% |
| Finančné služby | 9.31% |
| Nehnuteľnosti | 0.34% |
| Defenzívne tovary | 5.03% |
| Starostlivosť o zdravie | 9.52% |
| Sieťové odvetvia | 0.83% |
| Telekomunikácie | 5.70% |
| Energie | 2.46% |
| Priemysel | 6.26% |
| Technológie | 21.05% |
| Vládne | 7.05 |
| Podnikové | 6.97 |
| Deriváty | 6.76 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 4.38 |
| Modifikovaná durácia | 6.17 |
| AAA | 12.50 |
| AA | 23.49 |
| A | 10.14 |
| BBB | 26.73 |
| BB | 11.02 |
| B | 1.49 |
| Horšie ako B | 0.54 |
| Nehodnotené | 14.10 |
| USA | 47.72% |
| Kanada | 1.30% |
| Latinská Amerika | 1.69% |
| Veľká Británia | 1.14% |
| Eurozóna | 5.70% |
| Európa - okrem EURozóny | 2.44% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | 0.00% |
| Stredný východ | 0.83% |
| Japonsko | 4.72% |
| Austrália a Oceánia | 1.08% |
| Ázia - Vyspelé trhy | 2.85% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 2.27% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 4.22% |
| Vyspelé trhy | 67.53% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | Technológie | 3.5% | Apple Inc | Technológie | 2.92% |
| Alphabet Inc Class A | Telekomunikácie | 2.45% | Franklin K2 Cat Bond Y USD Acc | 2.43% | |
| Costco Wholesale Corp | Defenzívne tovary | 2.35% | NVIDIA Corp | Technológie | 2.07% |
| The Home Depot Inc | Cyklické tovary | 1.91% | Booking Holdings Inc | Cyklické tovary | 1.8% |
| D.R. Horton Inc | Cyklické tovary | 1.64% | Franklin EM Corp Dbt Y Mdis EUR | 1.38% |