Fond: FTDDY
| Franklin Templeton - Franklin Diversified Dynamic Fund A(Ydis)EUR | |
| LU1147470766 | |
| 20.03.2015 | |
| Zmiešané | |
| Zmiešané - Celkový výnos - EUR | |
| Franklin Templeton Investment Funds | |
| Franklin Advisers, Inc. | |
| Matthias Hoppe | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5.75% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 2.54% | 8.92% | 5.90% | 7.47% | 16.89% | 2.20% | 5.51% | 1.52% | 1.52% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.16% | 3.78% | 4.60% | 1.36% | -0.17% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 4.47% | 14.09% | 2.77% | 3.57% | 1.28% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 75.98% | 0.06% | 75.92% |
| Dlhopisový | 15.72% | 0.16% | 15.57% |
| Ostatné | 6.94% | 0.05% | 6.90% |
| Peňažné | 11.36% | 9.75% | 1.61% |
| Aktíva | 90 mil. |
| Počet akcíí | 151 |
| Počet dlhopisov | 89 |
| Priebež. popl. | 1.74 |
| z toho Mng. popl. | 1.40 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.08 |
| Dividenda | 0.284 |
| Dividendový výnos | 1.96% |
| Rozhodný dátum | 01.07.2024 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické spoločnosti | 31.51% |
| Veľké spoločnosti | 30.78% |
| Stredné spoločnosti | 11.93% |
| Malé spoločnosti | 0.78% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.29% |
| P/E | 17.81% |
| P/BV | 3.02% |
| Základné materiály | 2.14% |
| Cyklické tovary | 9.97% |
| Finančné služby | 11.18% |
| Nehnuteľnosti | 0.34% |
| Defenzívne tovary | 4.96% |
| Starostlivosť o zdravie | 10.77% |
| Sieťové odvetvia | 0.22% |
| Telekomunikácie | 6.69% |
| Energie | 3.42% |
| Priemysel | 5.64% |
| Technológie | 20.39% |
| Vládne | 9.43 |
| Podnikové | 6.13 |
| Deriváty | 1.57 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 4.38 |
| Modifikovaná durácia | 6.17 |
| AAA | 12.31 |
| AA | 16.11 |
| A | 8.93 |
| BBB | 34.41 |
| BB | 11.51 |
| B | 3.27 |
| Horšie ako B | 0.79 |
| Nehodnotené | 12.68 |
| USA | 50.14% |
| Kanada | 1.78% |
| Latinská Amerika | 1.07% |
| Veľká Británia | 2.88% |
| Eurozóna | 5.87% |
| Európa - okrem EURozóny | 2.99% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | 0.00% |
| Stredný východ | 0.90% |
| Japonsko | 3.73% |
| Austrália a Oceánia | 1.09% |
| Ázia - Vyspelé trhy | 2.47% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 2.80% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 4.16% |
| Vyspelé trhy | 71.56% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | Technológie | 3.64% | Apple Inc | Technológie | 3.06% |
| Franklin K2 Cat Bond Y USD Acc | 2.45% | Alphabet Inc Class A | Telekomunikácie | 2.43% | |
| The Home Depot Inc | Cyklické tovary | 2.07% | Costco Wholesale Corp | Defenzívne tovary | 1.86% |
| Booking Holdings Inc | Cyklické tovary | 1.84% | Standard Chartered PLC | Finančné služby | 1.62% |
| UniCredit SpA | Finančné služby | 1.36% | Franklin EM Corp Dbt Y Mdis EUR | 1.35% |