Fond: FTDDY
| Franklin Templeton - Franklin Diversified Dynamic Fund A(Ydis)EUR | |
| LU1147470766 | |
| 20.03.2015 | |
| Zmiešané | |
| Zmiešané - Celkový výnos - EUR | |
| Franklin Templeton Investment Funds | |
| Franklin Advisers, Inc. | |
| Matthias Hoppe | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5.75% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 0.73% | 2.90% | 10.97% | 9.48% | 10.17% | 3.53% | 4.28% | 0.25% | 2.02% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.24% | 5.00% | 4.45% | 0.50% | -0.17% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 4.80% | 16.61% | 3.34% | 2.55% | 1.28% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 72.74% | 0.06% | 72.69% |
| Dlhopisový | 16.14% | 0.24% | 15.90% |
| Ostatné | 7.32% | 0.13% | 7.20% |
| Peňažné | 4.97% | 0.75% | 4.21% |
| Aktíva | 86 mil. |
| Počet akcíí | 132 |
| Počet dlhopisov | 94 |
| Priebež. popl. | 1.74 |
| z toho Mng. popl. | 1.40 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.08 |
| Dividenda | 0.257 |
| Dividendový výnos | 1.85% |
| Rozhodný dátum | 03.07.2023 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické spoločnosti | 36.92% |
| Veľké spoločnosti | 24.71% |
| Stredné spoločnosti | 10.80% |
| Malé spoločnosti | 0.01% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 16.39% |
| P/BV | 2.38% |
| Základné materiály | 2.02% |
| Cyklické tovary | 7.43% |
| Finančné služby | 12.49% |
| Nehnuteľnosti | 1.97% |
| Defenzívne tovary | 6.98% |
| Starostlivosť o zdravie | 6.56% |
| Sieťové odvetvia | 3.14% |
| Telekomunikácie | 5.08% |
| Energie | 3.53% |
| Priemysel | 4.03% |
| Technológie | 19.30% |
| Vládne | 8.45 |
| Podnikové | 7.45 |
| Deriváty | 4.21 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 3.79 |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 12.35 |
| AA | 24.80 |
| A | 9.69 |
| BBB | 28.34 |
| BB | 11.17 |
| B | 1.49 |
| Horšie ako B | 0.61 |
| Nehodnotené | 11.55 |
| USA | 47.30% |
| Kanada | 1.67% |
| Latinská Amerika | 1.69% |
| Veľká Británia | 1.65% |
| Eurozóna | 5.70% |
| Európa - okrem EURozóny | 2.15% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | 0.08% |
| Stredný východ | 0.75% |
| Japonsko | 4.67% |
| Austrália a Oceánia | 1.28% |
| Ázia - Vyspelé trhy | 2.23% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 3.36% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 5.59% |
| Vyspelé trhy | 66.93% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Alphabet Inc Class A | Telekomunikácie | 3.92% | Microsoft Corp | Technológie | 3.43% |
| Costco Wholesale Corp | Defenzívne tovary | 2.75% | Franklin K2 Cat Bond Y USD Acc | 2.58% | |
| Apple Inc | Technológie | 2.54% | UBS(Lux)FS MSCI CHNESGUnvslLwCarbSelAdis | 2.47% | |
| The Home Depot Inc | Cyklické tovary | 1.86% | Booking Holdings Inc | Cyklické tovary | 1.8% |
| Bank of America Corp | Finančné služby | 1.74% | Fortive Corp | Technológie | 1.68% |