Fond: FTDDY
Franklin Templeton - Franklin Diversified Dynamic Fund A(Ydis)EUR | |
LU1147470766 | |
20.03.2015 | |
Zmiešané | |
Zmiešané - Celkový výnos - EUR | |
Franklin Templeton Investment Funds | |
Franklin Advisers, Inc. | |
Matthias Hoppe | |
EUR | |
100 | |
5.75% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -0.22% | -2.73% | 1.17% | 4.92% | 8.96% | 2.26% | 4.71% | 1.31% | 1.16% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.23% | 4.08% | 4.64% | 1.06% | -0.20% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 4.88% | 15.23% | 2.79% | 3.28% | 1.23% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 73.46% | 0.07% | 73.39% |
Dlhopisový | 14.52% | 0.04% | 14.47% |
Ostatné | 7.47% | 0.06% | 7.41% |
Peňažné | 18.94% | 14.22% | 4.73% |
Aktíva | 90 mil. |
Počet akcíí | 151 |
Počet dlhopisov | 92 |
Priebež. popl. | 1.74 |
z toho Mng. popl. | 1.40 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.08 |
Dividenda | 0.284 |
Dividendový výnos | 2.05% |
Rozhodný dátum | 01.07.2024 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické spoločnosti | 34.54% |
Veľké spoločnosti | 25.47% |
Stredné spoločnosti | 12.39% |
Malé spoločnosti | 0.43% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 17.22% |
P/BV | 3.05% |
Základné materiály | 2.21% |
Cyklické tovary | 9.05% |
Finančné služby | 8.92% |
Nehnuteľnosti | 0.33% |
Defenzívne tovary | 5.27% |
Starostlivosť o zdravie | 9.41% |
Sieťové odvetvia | 0.88% |
Telekomunikácie | 6.10% |
Energie | 2.49% |
Priemysel | 6.29% |
Technológie | 22.24% |
Vládne | 7.29 |
Podnikové | 7.18 |
Deriváty | 5.14 |
Výnos do splatnosti p.a. | 4.53 |
Modifikovaná durácia | 6.78 |
AAA | 12.58 |
AA | 23.67 |
A | 10.24 |
BBB | 27.95 |
BB | 11.63 |
B | 1.58 |
Horšie ako B | 0.61 |
Nehodnotené | 11.75 |
USA | 49.21% |
Kanada | 1.27% |
Latinská Amerika | 1.69% |
Veľká Británia | 1.09% |
Eurozóna | 5.75% |
Európa - okrem EURozóny | 2.44% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | 0.00% |
Stredný východ | 0.81% |
Japonsko | 4.62% |
Austrália a Oceánia | 1.13% |
Ázia - Vyspelé trhy | 2.96% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 2.24% |
Rozvíjajúce sa trhy | 4.19% |
Vyspelé trhy | 69.02% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Microsoft Corp | Technológie | 3.85% | Apple Inc | Technológie | 2.85% |
Alphabet Inc Class A | Telekomunikácie | 2.68% | Costco Wholesale Corp | Defenzívne tovary | 2.5% |
Franklin K2 Cat Bond Y USD Acc | 2.46% | NVIDIA Corp | Technológie | 2.25% | |
Booking Holdings Inc | Cyklické tovary | 1.97% | The Home Depot Inc | Cyklické tovary | 1.84% |
Franklin EM Corp Dbt Y Mdis EUR | 1.41% | Amazon.com Inc | Cyklické tovary | 1.35% |