Fond: FTEDE

Názov fondu	Franklin Templeton - Franklin European Dividend Fund class A (ACC) EUR
ISIN	LU0645132738
Dátum vzniku	29.07.2011
Typ fondu	Akciové
Kategória	Akcie - Európa
Správca fondu	Franklin Templeton Investment Funds
Investičný poradca	Franklin Templeton Investment Mngt Ltd
Portfolio manager	Dylan Ball
Mena	EUR
Minimálna investícia - investičný účet	100
Maximálny vstupný poplatok	5.75%

Stratégia
Investičným zámerom fondu je poskytnúť kombináciu bežného príjmu a dlhodobého kapitálového zhodnotenia investovaním prevažne do akcií a/alebo do majetkových cenných papierov s rôznou trhovou kapitalizáciou, ktoré sú alebo majú svoje hlavné obchodné aktivity v európskych krajinách. Investičným zámerom fondu je poskytnúť kombináciu bežného príjmu a dlhodobého kapitálového zhodnotenia investovaním prevažne do akcií a/alebo do majetkových cenných papierov s rôznou trhovou kapitalizáciou, ktoré sú alebo majú svoje hlavné obchodné aktivity v európskych krajinách.

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	FTEDE	EUR	EQ-EU	-0.5748%	0.67%	-12.70%	0.89	1.18	-13.59%	24/25
2019	FTEDE	EUR	EQ-EU	-0.4977%	24.52%	21.46%	0.87	1.05	-4.24%	17/25
2018	FTEDE	EUR	EQ-EU	-0.4457%	-12.37%	-11.72%	0.85	0.92	-0.30%	17/28
2017	FTEDE	EUR	EQ-EU	-0.4268%	9.43%	7.83%	0.92	0.98	-1.44%	19/28
2016	FTEDE	EUR	EQ-EU	-0.3642%	7.94%	9.92%	0.95	1.11	1.04%	13/35
2015	FTEDE	EUR	EQ-EU	-0.1677%	16.40%	18.33%	0.94	1.02	-2.22%	13/34
2014	FTEDE	EUR	EQ-EU	0.0937%	6.28%	10.36%	0.92	0.95	4.41%	6/40

NAV	19.5400
Kurz ku dňu	24.04.2024
Denná zmena %	-0.1022%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	1.09%	5.17%	10.77%	5.68%	7.19%	6.21%	2.47%	2.13%	3.31%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.57%				9.15%	3.04%	1.16%	1.84%
Volatilita od priemernej výkonnosti	5.89%				17.01%	8.25%	2.61%	1.96%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	94.70%		94.70%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné	5.60%	0.30%	5.30%

Veľkosť fondu
Aktíva	68 mil.
Počet akcíí	33
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.87
z toho Mng. popl.	1.50
Výk. prémia
Trans. popl.	0.08

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti	22.61%
Veľké spoločnosti	36.70%
Stredné spoločnosti	31.98%
Malé spoločnosti	1.38%
Najmenšie spoločnosti	0.00%

P/E	10.82%
P/BV	1.52%

Sektorové rozloženie
Základné materiály	13.87%
Cyklické tovary	11.74%
Finančné služby	10.20%
Defenzívne tovary	9.49%
Starostlivosť o zdravie	6.14%
Sieťové odvetvia	4.96%
Telekomunikácie	3.11%
Energie	5.04%
Priemysel	24.28%
Technológie	5.87%

Dlhopisové portfólio
Deriváty	5.30

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	0.00
A	0.00
BBB	0.00
BB	0.00
B	0.00
Horšie ako B	0.00
Nehodnotené	100.00

Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia	22.75%
Eurozóna	63.29%
Európa - okrem EURozóny	8.67%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy	94.70%
Neklasifikované

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Veolia Environnement SA	Priemysel	5.06%	Prysmian SpA	Priemysel	4.98%
SSE PLC	Sieťové odvetvia	4.96%	Antofagasta PLC	Základné materiály	4.67%
ING Groep NV	Finančné služby	4.62%	Norsk Hydro ASA	Základné materiály	4.53%
Stellantis NV	Cyklické tovary	4.1%	Infineon Technologies AG	Technológie	3.46%
Unilever PLC	Defenzívne tovary	3.36%	SPIE SA	Priemysel	3.24%