Fond: FTEDEY
Franklin Templeton - Franklin European Dividend Fund A(Ydis)EUR | |
LU0645132811 | |
29.07.2011 | |
Akciové | |
Akcie - Európa | |
Franklin Templeton Investment Funds | |
Franklin Templeton Investment Mngt Ltd | |
Dylan Ball | |
EUR | |
100 | |
5.75% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 3.43% | 1.86% | 7.01% | 4.78% | 8.26% | 2.99% | -0.33% | -1.40% | -0.70% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.28% | 5.95% | -0.57% | -2.56% | -2.29% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 5.52% | 16.89% | 7.44% | 2.17% | 1.60% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 94.70% | 94.70% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 5.60% | 0.30% | 5.30% |
Aktíva | 48 mil. |
Počet akcíí | 33 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.85 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.08 |
Dividenda | 0.327 |
Dividendový výnos | 2.73% |
Rozhodný dátum | 03.07.2023 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické spoločnosti | 22.61% |
Veľké spoločnosti | 36.70% |
Stredné spoločnosti | 31.98% |
Malé spoločnosti | 1.38% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 10.82% |
P/BV | 1.52% |
Základné materiály | 13.87% |
Cyklické tovary | 11.74% |
Finančné služby | 10.20% |
Defenzívne tovary | 9.49% |
Starostlivosť o zdravie | 6.14% |
Sieťové odvetvia | 4.96% |
Telekomunikácie | 3.11% |
Energie | 5.04% |
Priemysel | 24.28% |
Technológie | 5.87% |
Deriváty | 5.30 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 22.75% |
Eurozóna | 63.29% |
Európa - okrem EURozóny | 8.67% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 94.70% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Veolia Environnement SA | Priemysel | 5.06% | Prysmian SpA | Priemysel | 4.98% |
SSE PLC | Sieťové odvetvia | 4.96% | Antofagasta PLC | Základné materiály | 4.67% |
ING Groep NV | Finančné služby | 4.62% | Norsk Hydro ASA | Základné materiály | 4.53% |
Stellantis NV | Cyklické tovary | 4.1% | Infineon Technologies AG | Technológie | 3.46% |
Unilever PLC | Defenzívne tovary | 3.36% | SPIE SA | Priemysel | 3.24% |