Fond: FTEDEY

Franklin Templeton - Franklin European Dividend Fund A(Ydis)EUR
LU0645132811
29.07.2011
Akciové
Akcie - Európa
Franklin Templeton Investment Funds
Franklin Templeton Investment Mngt Ltd
Dylan Ball
EUR
100
5.75%
EIC Fund Rating
12.0600
27.03.2024
0.8361%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 3.43% 1.86% 7.01% 4.78% 8.26% 2.99% -0.33% -1.40% -0.70% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.28% 5.95% -0.57% -2.56% -2.29%
Volatilita od priemernej výkonnosti 5.52% 16.89% 7.44% 2.17% 1.60%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 94.70% 94.70%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 5.60% 0.30% 5.30%
Veľkosť fondu
Aktíva48 mil.
Počet akcíí33
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.85
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.0.08
Výnosovosť fondu
Dividenda0.327
Dividendový výnos2.73%
Rozhodný dátum03.07.2023
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 22.61%
Veľké spoločnosti 36.70%
Stredné spoločnosti 31.98%
Malé spoločnosti 1.38%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E10.82%
P/BV1.52%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 13.87%
Cyklické tovary 11.74%
Finančné služby 10.20%
Defenzívne tovary 9.49%
Starostlivosť o zdravie 6.14%
Sieťové odvetvia 4.96%
Telekomunikácie 3.11%
Energie 5.04%
Priemysel 24.28%
Technológie 5.87%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 5.30
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 100.00
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia 22.75%
Eurozóna 63.29%
Európa - okrem EURozóny 8.67%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 94.70%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Veolia Environnement SA Priemysel 5.06% Prysmian SpA Priemysel 4.98%
SSE PLC Sieťové odvetvia 4.96% Antofagasta PLC Základné materiály 4.67%
ING Groep NV Finančné služby 4.62% Norsk Hydro ASA Základné materiály 4.53%
Stellantis NV Cyklické tovary 4.1% Infineon Technologies AG Technológie 3.46%
Unilever PLC Defenzívne tovary 3.36% SPIE SA Priemysel 3.24%