Fond: FTEE

Franklin Templeton - Templeton Eastern Europe Fund N(acc)EUR
LU0122613903
29.12.2000
Akciové
Akcie - CEE
Franklin Templeton Investments
Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Mark Mobius
EUR
100
3%
EIC Fund Rating
13.0500
18.09.2024
1.3199%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -3.12% -4.40% 5.24% 12.50% 25.72% -23.17% -10.31% -7.40% -3.75% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -1.14% -7.00% -9.54% -5.71% -2.37%
Volatilita od priemernej výkonnosti 17.75% 71.64% 15.85% 9.21% 6.98%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 98.99% 98.99%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 2.04% 1.02% 1.01%
Veľkosť fondu
Aktíva45 mil.
Počet akcíí35
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.3.26
 z toho Mng. popl.2.60
Výk. prémia
Trans. popl.0.03
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 3.71%
Veľké spoločnosti 14.36%
Stredné spoločnosti 77.69%
Malé spoločnosti 3.22%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E7.27%
P/BV1.11%
Sektorové rozloženie
Cyklické tovary 12.96%
Finančné služby 53.09%
Defenzívne tovary 13.84%
Starostlivosť o zdravie 2.60%
Sieťové odvetvia 1.82%
Energie 6.24%
Priemysel 4.71%
Technológie 3.71%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 1.01
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 100.00
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia 5.59%
Eurozóna 19.78%
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy 66.07%
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 7.55%
Rozvíjajúce sa trhy 73.62%
Vyspelé trhy 25.37%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
PKO Bank Polski SA Finančné služby 7.02% OTP Bank PLC Finančné služby 5.52%
Bim Birlesik Magazalar AS Defenzívne tovary 5.16% Bank Polska Kasa Opieki SA Finančné služby 5.12%
Allegro.EU SA Ordinary Shares Cyklické tovary 4.18% Halyk Bank of Kazakhstan JSC Shs Sponsored Global Deposit Rec Repr 40 Shs R Finančné služby 3.83%
Eurobank Ergasias Services And Holdings SA Finančné služby 3.82% Kaspi.kz JSC ADS Technológie 3.71%
Bank of Georgia Group PLC Finančné služby 3.52% Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA Finančné služby 3.44%