Fond: FTEE
Franklin Templeton - Templeton Eastern Europe Fund N(acc)EUR | |
LU0122613903 | |
29.12.2000 | |
Akciové | |
Akcie - CEE | |
Franklin Templeton Investments | |
Franklin Templeton International Services S.à r.l. | |
Mark Mobius | |
EUR | |
100 | |
3% |
Dátum | NAV |
---|---|
24.04.2024 | 13.3400 |
23.04.2024 | 13.3900 |
22.04.2024 | 13.1800 |
19.04.2024 | 13.0000 |
18.04.2024 | 12.9300 |
17.04.2024 | 12.8700 |
16.04.2024 | 12.7400 |
15.04.2024 | 13.0300 |
12.04.2024 | 13.0600 |
11.04.2024 | 13.2200 |
10.04.2024 | 13.2700 |
09.04.2024 | 13.1800 |
08.04.2024 | 13.2400 |
05.04.2024 | 13.0900 |
04.04.2024 | 12.9200 |
03.04.2024 | 12.8500 |
02.04.2024 | 12.8500 |
01.04.2024 | 12.6300 |
31.03.2024 | 12.6300 |
29.03.2024 | 12.6300 |
28.03.2024 | 12.6300 |
27.03.2024 | 12.6300 |
26.03.2024 | 12.6200 |
25.03.2024 | 12.5800 |
22.03.2024 | 12.6700 |
21.03.2024 | 12.8200 |
20.03.2024 | 12.5200 |
19.03.2024 | 12.4200 |
18.03.2024 | 12.4000 |
15.03.2024 | 12.4400 |
14.03.2024 | 12.6000 |
13.03.2024 | 12.5900 |
11.03.2024 | 12.6200 |
08.03.2024 | 12.5800 |
07.03.2024 | 12.5700 |
06.03.2024 | 12.6200 |
05.03.2024 | 12.5700 |
04.03.2024 | 12.6900 |
01.03.2024 | 12.7300 |
29.02.2024 | 12.7200 |
28.02.2024 | 12.6400 |
27.02.2024 | 12.8600 |
26.02.2024 | 12.8600 |
23.02.2024 | 12.9100 |
22.02.2024 | 12.6900 |
21.02.2024 | 12.6900 |
20.02.2024 | 12.6600 |
19.02.2024 | 12.5900 |
18.02.2024 | 12.4600 |
16.02.2024 | 12.4600 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 5929 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 5.29% | 14.02% | 27.66% | 27.66% | 42.52% | -16.88% | -8.79% | -6.33% | -2.69% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.79% | -6.77% | -5.60% | -2.97% | -0.83% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 17.91% | 72.06% | 17.20% | 10.90% | 7.38% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 97.75% | 97.75% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 3.48% | 1.22% | 2.25% |
Aktíva | 42 mil. |
Počet akcíí | 37 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 3.26 |
z toho Mng. popl. | 2.60 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.02 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 3.24% |
Veľké spoločnosti | 15.37% |
Stredné spoločnosti | 74.46% |
Malé spoločnosti | 4.27% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 6.88% |
P/BV | 1.26% |
Cyklické tovary | 13.71% |
Finančné služby | 52.89% |
Defenzívne tovary | 11.02% |
Starostlivosť o zdravie | 2.68% |
Sieťové odvetvia | 0.78% |
Energie | 7.02% |
Priemysel | 6.41% |
Technológie | 3.24% |
Deriváty | 2.25 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 5.94% |
Eurozóna | 20.14% |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 64.32% |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 7.35% |
Rozvíjajúce sa trhy | 71.67% |
Vyspelé trhy | 26.08% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
PKO Bank Polski SA | Finančné služby | 7.25% | Bank Polska Kasa Opieki SA | Finančné služby | 6.35% |
OTP Bank PLC | Finančné služby | 5.39% | Halyk Bank of Kazakhstan JSC Shs Sponsored Global Deposit Rec Repr 40 Shs R | Finančné služby | 4.11% |
Bank of Georgia Group PLC | Finančné služby | 3.92% | Greek Organisation of Football Prognostics SA | Cyklické tovary | 3.91% |
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | Finančné služby | 3.8% | Allegro.EU SA Ordinary Shares | Cyklické tovary | 3.64% |
Eurobank Ergasias Services And Holdings SA | Finančné služby | 3.55% | Inpost SA Ordinary Shares | Priemysel | 3.36% |