Fond: FTEE
Franklin Templeton - Templeton Eastern Europe Fund N(acc)EUR | |
LU0122613903 | |
29.12.2000 | |
Akciové | |
Akcie - CEE | |
Franklin Templeton Investments | |
Franklin Templeton International Services S.à r.l. | |
Mark Mobius | |
EUR | |
100 | |
3% |
Dátum | NAV |
---|---|
15.05.2018 | 21.2100 |
14.05.2018 | 21.5000 |
11.05.2018 | 21.5000 |
10.05.2018 | 21.5000 |
09.05.2018 | 21.3100 |
08.05.2018 | 21.1700 |
07.05.2018 | 21.3200 |
04.05.2018 | 21.4500 |
03.05.2018 | 21.4800 |
02.05.2018 | 21.6100 |
01.05.2018 | 21.6400 |
30.04.2018 | 21.5800 |
27.04.2018 | 21.7400 |
26.04.2018 | 21.6600 |
25.04.2018 | 21.6000 |
24.04.2018 | 21.8800 |
23.04.2018 | 21.8800 |
20.04.2018 | 21.8900 |
19.04.2018 | 21.9500 |
18.04.2018 | 21.9200 |
17.04.2018 | 21.4900 |
16.04.2018 | 21.3900 |
13.04.2018 | 21.4300 |
12.04.2018 | 21.6100 |
11.04.2018 | 21.3200 |
10.04.2018 | 21.5300 |
09.04.2018 | 21.7300 |
06.04.2018 | 23.4000 |
05.04.2018 | 23.5300 |
04.04.2018 | 23.2300 |
03.04.2018 | 23.2400 |
02.04.2018 | 23.0900 |
31.03.2018 | 23.2200 |
30.03.2018 | 23.2200 |
29.03.2018 | 23.2200 |
28.03.2018 | 23.0000 |
27.03.2018 | 22.9900 |
26.03.2018 | 23.0200 |
23.03.2018 | 23.2100 |
22.03.2018 | 23.4100 |
21.03.2018 | 23.6800 |
20.03.2018 | 23.6000 |
19.03.2018 | 23.4000 |
16.03.2018 | 23.6100 |
15.03.2018 | 23.5600 |
14.03.2018 | 23.6400 |
13.03.2018 | 23.8400 |
12.03.2018 | 24.0100 |
09.03.2018 | 24.0200 |
08.03.2018 | 23.8700 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 6040 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -1.50% | -6.50% | 4.05% | 13.24% | 27.46% | -22.97% | -10.13% | -7.38% | -3.72% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -1.14% | -7.00% | -9.54% | -5.71% | -2.37% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 17.75% | 71.64% | 15.85% | 9.21% | 6.98% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.99% | 98.99% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 2.04% | 1.02% | 1.01% |
Aktíva | 45 mil. |
Počet akcíí | 35 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 3.26 |
z toho Mng. popl. | 2.60 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.03 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 3.71% |
Veľké spoločnosti | 14.36% |
Stredné spoločnosti | 77.69% |
Malé spoločnosti | 3.22% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 7.27% |
P/BV | 1.11% |
Cyklické tovary | 12.96% |
Finančné služby | 53.09% |
Defenzívne tovary | 13.84% |
Starostlivosť o zdravie | 2.60% |
Sieťové odvetvia | 1.82% |
Energie | 6.24% |
Priemysel | 4.71% |
Technológie | 3.71% |
Deriváty | 1.01 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 5.59% |
Eurozóna | 19.78% |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 66.07% |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 7.55% |
Rozvíjajúce sa trhy | 73.62% |
Vyspelé trhy | 25.37% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
PKO Bank Polski SA | Finančné služby | 7.02% | OTP Bank PLC | Finančné služby | 5.52% |
Bim Birlesik Magazalar AS | Defenzívne tovary | 5.16% | Bank Polska Kasa Opieki SA | Finančné služby | 5.12% |
Allegro.EU SA Ordinary Shares | Cyklické tovary | 4.18% | Halyk Bank of Kazakhstan JSC Shs Sponsored Global Deposit Rec Repr 40 Shs R | Finančné služby | 3.83% |
Eurobank Ergasias Services And Holdings SA | Finančné služby | 3.82% | Kaspi.kz JSC ADS | Technológie | 3.71% |
Bank of Georgia Group PLC | Finančné služby | 3.52% | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | Finančné služby | 3.44% |