Fond: FTEE
Franklin Templeton - Templeton Eastern Europe Fund N(acc)EUR | |
LU0122613903 | |
29.12.2000 | |
Akciové | |
Akcie - CEE | |
Franklin Templeton Investments | |
Franklin Templeton International Services S.à r.l. | |
Mark Mobius | |
EUR | |
100 | |
3% |
Dátum | NAV |
---|---|
04.04.2011 | 29.1100 |
01.04.2011 | 28.8500 |
31.03.2011 | 28.4900 |
30.03.2011 | 28.4900 |
29.03.2011 | 28.2700 |
28.03.2011 | 28.4900 |
25.03.2011 | 28.5500 |
24.03.2011 | 28.3900 |
23.03.2011 | 28.0200 |
22.03.2011 | 27.9200 |
21.03.2011 | 27.8000 |
18.03.2011 | 27.4900 |
17.03.2011 | 27.5300 |
16.03.2011 | 27.1700 |
15.03.2011 | 27.4500 |
14.03.2011 | 27.9000 |
11.03.2011 | 27.9400 |
10.03.2011 | 28.1800 |
09.03.2011 | 28.4400 |
08.03.2011 | 28.3800 |
07.03.2011 | 28.1900 |
04.03.2011 | 28.2600 |
03.03.2011 | 28.3400 |
02.03.2011 | 28.0200 |
01.03.2011 | 28.1000 |
28.02.2011 | 28.9800 |
25.02.2011 | 28.8600 |
24.02.2011 | 28.3800 |
23.02.2011 | 28.6600 |
22.02.2011 | 28.9200 |
21.02.2011 | 29.3100 |
18.02.2011 | 29.5400 |
17.02.2011 | 29.7900 |
16.02.2011 | 29.9100 |
15.02.2011 | 29.6600 |
14.02.2011 | 29.7800 |
11.02.2011 | 29.7500 |
10.02.2011 | 29.4300 |
09.02.2011 | 29.8000 |
08.02.2011 | 30.1200 |
07.02.2011 | 30.2100 |
04.02.2011 | 30.1200 |
03.02.2011 | 29.7600 |
02.02.2011 | 29.9100 |
01.02.2011 | 29.7700 |
31.01.2011 | 29.1400 |
28.01.2011 | 29.3000 |
27.01.2011 | 29.7500 |
26.01.2011 | 29.8100 |
25.01.2011 | 29.5000 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 6040 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -1.50% | -6.50% | 4.05% | 13.24% | 27.46% | -22.97% | -10.13% | -7.38% | -3.72% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -1.14% | -7.00% | -9.54% | -5.71% | -2.37% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 17.75% | 71.64% | 15.85% | 9.21% | 6.98% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.99% | 98.99% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 2.04% | 1.02% | 1.01% |
Aktíva | 45 mil. |
Počet akcíí | 35 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 3.26 |
z toho Mng. popl. | 2.60 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.03 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 3.71% |
Veľké spoločnosti | 14.36% |
Stredné spoločnosti | 77.69% |
Malé spoločnosti | 3.22% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 7.27% |
P/BV | 1.11% |
Cyklické tovary | 12.96% |
Finančné služby | 53.09% |
Defenzívne tovary | 13.84% |
Starostlivosť o zdravie | 2.60% |
Sieťové odvetvia | 1.82% |
Energie | 6.24% |
Priemysel | 4.71% |
Technológie | 3.71% |
Deriváty | 1.01 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 5.59% |
Eurozóna | 19.78% |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 66.07% |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 7.55% |
Rozvíjajúce sa trhy | 73.62% |
Vyspelé trhy | 25.37% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
PKO Bank Polski SA | Finančné služby | 7.02% | OTP Bank PLC | Finančné služby | 5.52% |
Bim Birlesik Magazalar AS | Defenzívne tovary | 5.16% | Bank Polska Kasa Opieki SA | Finančné služby | 5.12% |
Allegro.EU SA Ordinary Shares | Cyklické tovary | 4.18% | Halyk Bank of Kazakhstan JSC Shs Sponsored Global Deposit Rec Repr 40 Shs R | Finančné služby | 3.83% |
Eurobank Ergasias Services And Holdings SA | Finančné služby | 3.82% | Kaspi.kz JSC ADS | Technológie | 3.71% |
Bank of Georgia Group PLC | Finančné služby | 3.52% | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | Finančné služby | 3.44% |