Fond: FTEEF

Franklin Templeton - Templeton Eastern Europe Fund A(acc)EUR - 1921
LU0078277505
10.11.1997
Akciové
Akcie - CEE
Franklin Templeton Investments
Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Mark Mobius
EUR
100
5.75%
Cieľom fondu je dosahovanie dlhodobého zhodnotenia kapitálu hlavne prostredníctvom investovania do kótovaných majetkových cenných papierov od emitentov, ktoré vykonávajú svoje hlavné aktivity v krajinách východnej Európy a nových nezávislých štátov, t.j. krajinách v Európe a Ázii, ktoré boli súčasťou alebo pod vplyvom bývalého Sovietskeho zväzu.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 FTEEF EUR EQ-CEE -0.5748% -12.09% -10.85% 0.92 1.17 3.15% 2/8
2019 FTEEF EUR EQ-CEE -0.4977% 28.56% 36.50% 0.89 1.07 5.85% 2/9
2018 FTEEF EUR EQ-CEE -0.4457% -13.43% -21.32% 0.86 1.07 -7.02% 7/7
2017 FTEEF EUR EQ-CEE -0.4268% 10.31% 17.32% 0.86 0.99 7.08% 3/7
2016 FTEEF EUR EQ-CEE -0.3642% 29.59% 36.36% 0.83 1.09 4.05% 8/15
2015 FTEEF EUR EQ-CEE -0.1677% 8.72% 0.39% 0.86 0.99 8.33% 4/15
2014 FTEEF EUR EQ-CEE 0.0937% -15.82% -24.81% 0.86 1.16 -6.43% 14/16
14.7300
19.04.2024
0.5461%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 4.69% 11.59% 26.33% 25.58% 40.55% -17.05% -8.78% -5.99% -2.64% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.75% -6.29% -5.14% -2.49% -0.34%
Volatilita od priemernej výkonnosti 17.88% 72.40% 17.42% 11.13% 7.58%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 98.60% 98.60%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 2.89% 1.49% 1.40%
Veľkosť fondu
Aktíva783 mil.
Počet akcíí36
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.76
 z toho Mng. popl.2.10
Výk. prémia
Trans. popl.0.02
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum01.12.1999
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 3.81%
Veľké spoločnosti 16.72%
Stredné spoločnosti 72.39%
Malé spoločnosti 5.68%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E6.78%
P/BV1.23%
Sektorové rozloženie
Cyklické tovary 12.96%
Finančné služby 55.27%
Defenzívne tovary 9.39%
Starostlivosť o zdravie 2.56%
Sieťové odvetvia 0.82%
Energie 7.36%
Priemysel 6.43%
Technológie 3.81%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 1.40
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 100.00
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia 6.12%
Eurozóna 20.74%
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy 63.65%
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 8.09%
Rozvíjajúce sa trhy 71.74%
Vyspelé trhy 26.86%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
PKO Bank Polski SA Finančné služby 7.76% Bank Polska Kasa Opieki SA Finančné služby 6.69%
OTP Bank PLC Finančné služby 5.2% Halyk Bank of Kazakhstan JSC Shs Sponsored Global Deposit Rec Repr 40 Shs R Finančné služby 4.28%
Bank of Georgia Group PLC Finančné služby 4.22% Greek Organisation of Football Prognostics SA Cyklické tovary 3.88%
Kaspi.kz JSC ADS Technológie 3.81% Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA Finančné služby 3.8%
Allegro.EU SA Ordinary Shares Cyklické tovary 3.75% Orlen SA Energie 3.42%