Fond: FTEEYE
| Franklin Templeton - Templeton Eastern Europe Fund A(Ydis)EUR | |
| LU0229940696 | |
| 25.10.2005 | |
| Akciové | |
| Akcie - CEE | |
| Franklin Templeton Investments | |
| Franklin Templeton International Services S.à r.l. | |
| Mark Mobius | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5.75% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 5.56% | -2.98% | -7.64% | -0.29% | 11.69% | -24.19% | -11.39% | -8.00% | -3.26% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -1.80% | -11.42% | -12.28% | -7.10% | -3.08% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 17.47% | 62.16% | 13.70% | 7.84% | 6.59% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 99.50% | 99.50% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | |||
| Peňažné | 0.61% | 0.11% | 0.50% |
| Aktíva | 7 mil. |
| Počet akcíí | 34 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 2.77 |
| z toho Mng. popl. | 2.10 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.03 |
| Dividenda | 0.368 |
| Dividendový výnos | 2.70% |
| Rozhodný dátum | 01.07.2024 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické spoločnosti | 0.00% |
| Veľké spoločnosti | 18.60% |
| Stredné spoločnosti | 75.43% |
| Malé spoločnosti | 5.47% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 6.11% |
| P/BV | 1.10% |
| Cyklické tovary | 12.91% |
| Finančné služby | 55.18% |
| Defenzívne tovary | 13.36% |
| Starostlivosť o zdravie | 3.24% |
| Sieťové odvetvia | 2.00% |
| Energie | 4.05% |
| Priemysel | 4.99% |
| Technológie | 3.77% |
| Deriváty | 0.50 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 100.00 |
| USA | |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 4.38% |
| Eurozóna | 21.56% |
| Európa - okrem EURozóny | |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 66.08% |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 7.47% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 73.56% |
| Vyspelé trhy | 25.94% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| PKO Bank Polski SA | Finančné služby | 8.08% | OTP Bank PLC | Finančné služby | 6.6% |
| Bank Polska Kasa Opieki SA | Finančné služby | 5.32% | Allegro.EU SA Ordinary Shares | Cyklické tovary | 4.93% |
| Bim Birlesik Magazalar AS | Defenzívne tovary | 4.58% | Eurobank Ergasias Services And Holdings SA | Finančné služby | 4.24% |
| Greek Organisation of Football Prognostics SA | Cyklické tovary | 4.09% | Inpost SA Ordinary Shares | Priemysel | 3.79% |
| Kaspi.kz JSC ADS | Technológie | 3.77% | Halyk Bank of Kazakhstan JSC Shs Sponsored Global Deposit Rec Repr 40 Shs R | Finančné služby | 3.7% |