Fond: FTEGC
Franklin Templeton - Templeton European Opportunities Fund A (Ydis) GBP | |
LU0465790979 | |
20.11.2009 | |
Akciové | |
Akcie - Európa | |
Franklin Templeton Investment Funds | |
Franklin Templeton Investment Mngt Ltd | |
Michael Clements | |
GBP | |
1 000 | |
5.75% |
Dátum | NAV |
---|---|
18.04.2024 | 15.2900 |
17.04.2024 | 15.3600 |
16.04.2024 | 15.4100 |
15.04.2024 | 15.5200 |
12.04.2024 | 15.5000 |
11.04.2024 | 15.6500 |
10.04.2024 | 15.5800 |
09.04.2024 | 15.6200 |
08.04.2024 | 15.7100 |
05.04.2024 | 15.5200 |
04.04.2024 | 15.5400 |
03.04.2024 | 15.5400 |
02.04.2024 | 15.4900 |
01.04.2024 | 15.6900 |
31.03.2024 | 15.6900 |
29.03.2024 | 15.6900 |
28.03.2024 | 15.6900 |
27.03.2024 | 15.6900 |
26.03.2024 | 15.5900 |
25.03.2024 | 15.4400 |
22.03.2024 | 15.2800 |
21.03.2024 | 15.1700 |
20.03.2024 | 15.0200 |
19.03.2024 | 14.9400 |
18.03.2024 | 14.9500 |
15.03.2024 | 15.0100 |
14.03.2024 | 15.0000 |
13.03.2024 | 15.0900 |
12.03.2024 | 15.0100 |
11.03.2024 | 14.9200 |
08.03.2024 | 15.0300 |
07.03.2024 | 15.1900 |
06.03.2024 | 15.0400 |
04.03.2024 | 14.9900 |
01.03.2024 | 15.1200 |
29.02.2024 | 14.9900 |
27.02.2024 | 15.2100 |
26.02.2024 | 15.0900 |
23.02.2024 | 15.0700 |
22.02.2024 | 15.1800 |
21.02.2024 | 15.1800 |
20.02.2024 | 15.1700 |
19.02.2024 | 15.2200 |
18.02.2024 | 15.2300 |
16.02.2024 | 15.2300 |
15.02.2024 | 15.2600 |
14.02.2024 | 15.2100 |
13.02.2024 | 14.9200 |
12.02.2024 | 15.1700 |
09.02.2024 | 15.0300 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 3773 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 2.27% | 2.55% | 4.37% | -1.10% | -4.14% | -0.39% | -3.10% | -2.18% | -0.76% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.20% | 3.78% | -1.22% | -2.82% | -0.29% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 5.93% | 15.52% | 6.70% | 2.56% | 1.63% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 100.00% | 100.00% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné |
Aktíva | 4 mil. |
Počet akcíí | 29 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.84 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.17 |
Dividenda | 0.095 |
Dividendový výnos | 0.62% |
Rozhodný dátum | 03.07.2023 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické spoločnosti | 4.53% |
Veľké spoločnosti | 21.63% |
Stredné spoločnosti | 33.01% |
Malé spoločnosti | 24.97% |
Najmenšie spoločnosti | 15.86% |
P/E | 12.99% |
P/BV | 1.80% |
Základné materiály | 4.54% |
Cyklické tovary | 20.89% |
Finančné služby | 2.54% |
Nehnuteľnosti | 6.12% |
Defenzívne tovary | 8.37% |
Starostlivosť o zdravie | 4.17% |
Sieťové odvetvia | 3.60% |
Telekomunikácie | 6.40% |
Energie | 2.26% |
Priemysel | 22.55% |
Technológie | 18.57% |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 47.44% |
Eurozóna | 52.56% |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 100.00% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Coats Group PLC | Cyklické tovary | 7.93% | PayPoint PLC | Technológie | 6.1% |
Hensoldt AG Ordinary Shares | Priemysel | 5.74% | SFC Energy AG | Priemysel | 5.25% |
Greggs PLC | Defenzívne tovary | 4.98% | Covestro AG | Základné materiály | 4.54% |
CompuGroup Medical SE & Co KgaA Registered Shares | Starostlivosť o zdravie | 4.17% | Dassault Aviation SA | Priemysel | 4.13% |
WH Smith PLC | Cyklické tovary | 4.04% | Infineon Technologies AG | Technológie | 3.9% |