Fond: FTEMBE

Franklin Templeton - Templeton Emerging Markets Bond Fund A(acc)USD
LU0478345209
29.01.2010
Dlhopisové
Dlhopisy - Global Emerging
Franklin Templeton Investment Funds
Franklin Advisers, Inc.
Michael Hasenstab
USD
1 000
5%
Fond sa snaží maximalizovať celkovú návratnosť investície, zloženú z kombinácie úrokových výnosov, kapitálového zhodnotenia a menových ziskov, investovaním hlavne do portfólia dlhových cenných papierov s pevnou a s pohyblivou sadzbou, do štátnych dlhopisov a do dlhopisov emitentov spriaznených so štátom alebo súkromných spoločností nachádzajúcich sa v rozvinutých alebo rozvíjajúcich sa krajinách.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 FTEMBE USD BOND-GEM 0.3675% 2.66% -6.49% 0.55 0.26 -7.46% 14/14
2019 FTEMBE USD BOND-GEM 2.1319% 11.48% -0.08% 0.62 0.92 -10.78% 13/13
2018 FTEMBE USD BOND-GEM 1.8344% -8.52% -6.26% 0.61 0.74 -0.45% 9/12
2017 FTEMBE USD BOND-GEM 1.0263% 13.09% 9.96% 0.65 0.85 -1.26% 6/11
2016 FTEMBE USD BOND-GEM 0.3901% 11.39% 16.88% 0.66 0.92 6.41% 5/17
2015 FTEMBE USD BOND-GEM 0.1342% -6.70% -13.78% 0.56 0.80 4.36% 4/18
2014 FTEMBE USD BOND-GEM 0.0923% -2.28% -6.00% 0.72 0.94 -3.87% 12/20
11.4400
19.04.2024
0.2629%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -1.46% 3.06% 14.40% 5.15% 13.38% -2.75% -3.65% -2.83% -1.31% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.04% -3.71% -5.82% -4.10% -1.97%
Volatilita od priemernej výkonnosti 6.04% 20.67% 4.15% 3.62% 1.28%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dlhopisový 96.25% 96.25%
Ostatné
Peňažné 59.88% 56.12% 3.75%
Veľkosť fondu
Aktíva604 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov95
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.89
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.0.10
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Vládne 96.21
Podnikové 0.04
Deriváty 3.75
Výnos do splatnosti p.a.8.64
Modifikovaná durácia5.50
Kreditné rozloženie
AAA 1.50
AA 0.00
A 8.21
BBB 41.92
BB 15.74
B 13.02
Horšie ako B 13.92
Nehodnotené 5.69
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Uruguay (Republic of) 3.875% 5.28% Secretaria Tesouro Nacional 9.91917% 4.84%
Ecuador (Republic Of) 3.5% 4.78% Egypt (Arab Republic of) 7.6003% 4.24%
Malaysia (Government Of) 3.899% 4.08% Indonesia (Republic of) 7% 4.07%
Colombia (Republic of) 13.25% 3.62% Hungary (Republic Of) 4.75% 3.62%
Colombia (Republic of) 9.25% 3.17% Asian Development Bank 11.75% 3.07%