Fond: FTEMBEQ

Franklin Templeton - Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Qdis)EUR
LU0152984307
09.09.2002
Dlhopisové
Dlhopisy - Global Emerging
Franklin Templeton Investment Funds
Franklin Advisers, Inc.
Michael Hasenstab
EUR
100
5%
Fond sa snaží maximalizovať celkovú návratnosť investície, zloženú z kombinácie úrokových výnosov, kapitálového zhodnotenia a menových ziskov, investovaním hlavne do portfólia dlhových cenných papierov s pevnou a s pohyblivou sadzbou, do štátnych dlhopisov a do dlhopisov emitentov spriaznených so štátom alebo súkromných spoločností nachádzajúcich sa v rozvinutých alebo rozvíjajúcich sa krajinách.
EIC Fund Rating
6.5600
18.04.2024
0.3058%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -1.65% 2.98% 8.07% 3.96% 5.81% -7.05% -10.67% -11.18% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.55% -9.63% -12.44% - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 4.19% 12.35% 3.24% - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dlhopisový 96.25% 96.25%
Ostatné
Peňažné 59.88% 56.12% 3.75%
Veľkosť fondu
Aktíva1 072 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov95
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.89
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.0.10
Výnosovosť fondu
Dividenda0.512
Dividendový výnos7.83%
Rozhodný dátum09.01.2024
Frekvencia výplatyštvrťročne
Dlhopisové portfólio
Vládne 96.21
Podnikové 0.04
Deriváty 3.75
Výnos do splatnosti p.a.9.11
Modifikovaná durácia5.52
Kreditné rozloženie
AAA 1.51
AA 0.00
A 8.56
BBB 42.90
BB 15.96
B 11.70
Horšie ako B 14.24
Nehodnotené 5.13
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Uruguay (Republic of) 3.875% 5.28% Secretaria Tesouro Nacional 9.91917% 4.84%
Ecuador (Republic Of) 3.5% 4.78% Egypt (Arab Republic of) 7.6003% 4.24%
Malaysia (Government Of) 3.899% 4.08% Indonesia (Republic of) 7% 4.07%
Colombia (Republic of) 13.25% 3.62% Hungary (Republic Of) 4.75% 3.62%
Colombia (Republic of) 9.25% 3.17% Asian Development Bank 11.75% 3.07%