Fond: FTEMBG

Franklin Templeton - Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Qdis)GBP
LU0478343683
29.01.2010
Dlhopisové
Dlhopisy - Global Emerging
Franklin Templeton Investment Funds
Franklin Advisers, Inc.
Michael Hasenstab
GBP
1 000
5%
EIC Fund Rating
4.9900
27.03.2024
-0.2000%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 3.10% 3.74% 6.40% 5.72% 5.72% -6.73% -10.00% -10.83% -6.74% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.60% -11.34% -13.48% -11.97% -8.56%
Volatilita od priemernej výkonnosti 4.61% 9.61% 2.67% 1.81% 1.24%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dlhopisový 96.25% 96.25%
Ostatné
Peňažné 59.88% 56.12% 3.75%
Veľkosť fondu
Aktíva29 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov95
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.89
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.0.10
Výnosovosť fondu
Dividenda0.384
Dividendový výnos7.68%
Rozhodný dátum09.01.2024
Frekvencia výplatyštvrťročne
Dlhopisové portfólio
Vládne 96.21
Podnikové 0.04
Deriváty 3.75
Výnos do splatnosti p.a.8.64
Modifikovaná durácia5.50
Kreditné rozloženie
AAA 1.50
AA 0.00
A 8.21
BBB 41.92
BB 15.74
B 13.02
Horšie ako B 13.92
Nehodnotené 5.69
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Uruguay (Republic of) 3.875% 5.28% Secretaria Tesouro Nacional 9.91917% 4.84%
Ecuador (Republic Of) 3.5% 4.78% Egypt (Arab Republic of) 7.6003% 4.24%
Malaysia (Government Of) 3.899% 4.08% Indonesia (Republic of) 7% 4.07%
Colombia (Republic of) 13.25% 3.62% Hungary (Republic Of) 4.75% 3.62%
Colombia (Republic of) 9.25% 3.17% Asian Development Bank 11.75% 3.07%