Fond: FTEMBG

Názov fondu	Franklin Templeton - Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Qdis)GBP
ISIN	LU0478343683
Dátum vzniku	29.01.2010
Typ fondu	Dlhopisové
Kategória	Dlhopisy - Global Emerging
Správca fondu	Franklin Templeton Investment Funds
Investičný poradca	Franklin Advisers, Inc.
Portfolio manager	Michael Hasenstab
Mena	GBP
Minimálna investícia - investičný účet	1 000
Maximálny vstupný poplatok	5%

EIC Fund Rating

NAV	4.7000
Kurz ku dňu	18.09.2024
Denná zmena %	0.6424%

Dátum	NAV
06.01.2015	9.9500
05.01.2015	9.9400
02.01.2015	9.9600
31.12.2014	9.8400
30.12.2014	9.8400
29.12.2014	9.9000
26.12.2014	9.8800
24.12.2014	9.8700
23.12.2014	9.8800
22.12.2014	9.8600
19.12.2014	9.8400
18.12.2014	9.7500
17.12.2014	9.6600
16.12.2014	9.5100
15.12.2014	9.7100
12.12.2014	9.7500
11.12.2014	9.8300
10.12.2014	9.9000
09.12.2014	10.0400
08.12.2014	10.0800
05.12.2014	10.1700
04.12.2014	10.1300
03.12.2014	10.1300
02.12.2014	10.1700
01.12.2014	10.1100
28.11.2014	10.2700
27.11.2014	10.2800
26.11.2014	10.2300
25.11.2014	10.2900
24.11.2014	10.3100
21.11.2014	10.3400
20.11.2014	10.2600
19.11.2014	10.2800
18.11.2014	10.3200
17.11.2014	10.2900
14.11.2014	10.3000
13.11.2014	10.2800
12.11.2014	10.2600
11.11.2014	10.2100
10.11.2014	10.2600
07.11.2014	10.2400
06.11.2014	10.2300
05.11.2014	10.1900
04.11.2014	10.2000
03.11.2014	10.2400
31.10.2014	10.2600
30.10.2014	10.2700
29.10.2014	10.2500
28.10.2014	10.1600
27.10.2014	10.1000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 3830

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	0.43%	-0.84%	-4.28%	-1.26%	-1.67%	-7.46%	-10.51%	-10.68%	-7.41%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	-0.67%				-8.53%	-12.42%	-12.46%	-9.24%
Volatilita od priemernej výkonnosti	4.41%				12.15%	3.87%	1.09%	1.21%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový
Dlhopisový	95.61%		95.61%
Ostatné
Peňažné	67.97%	63.59%	4.39%

Veľkosť fondu
Aktíva	28 mil.
Počet akcíí	0
Počet dlhopisov	99

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.89
z toho Mng. popl.	1.50
Výk. prémia
Trans. popl.	0.10

Výnosovosť fondu
Dividenda	0.440
Dividendový výnos	9.42%
Rozhodný dátum	08.07.2024
Frekvencia výplaty	štvrťročne

Dlhopisové portfólio
Vládne	95.58
Podnikové	0.03
Deriváty	4.39

Výnos do splatnosti p.a.	11.87
Modifikovaná durácia	5.18

Kreditné rozloženie
AAA	8.17
AA	0.00
A	7.84
BBB	30.00
BB	12.79
B	21.69
Horšie ako B	12.93
Nehodnotené	6.58

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Uruguay (Republic Of) 3.875%		6.27%	Ecuador (Republic Of) 5.5%		5.45%
Egypt (Arab Republic of) 0%		4.81%	Malaysia (Government Of) 3.899%		4.42%
Secretaria Tesouro Nacional 9.53471%		4.2%	Egypt (Arab Republic of) 0%		3.55%
Ecuador (Republic Of) 6.9%		3.48%	Asian Development Bank 10.1%		3.28%
International Bank for Reconstruction & Development 6.5%		3.03%	Dominican Republic 5.875%		3.01%