Fond: FTEMBU
Franklin Templeton - Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund A (acc) USD | |
LU0608807433 | |
29.04.2011 | |
Zmiešané | |
Zmiešané - vyvážené - USD | |
Franklin Templeton Investment Funds | |
Franklin Advisers, Inc. | |
Chetan Sehgal | |
USD | |
1 000 | |
5.75% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -1.37% | 3.50% | 10.79% | 2.34% | 9.95% | -5.34% | -0.18% | 1.11% | 1.05% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.24% | -1.75% | -0.75% | 1.19% | 2.46% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.35% | 26.40% | 6.44% | 6.37% | 1.70% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 51.15% | 0.00% | 51.15% |
Dlhopisový | 43.15% | 43.15% | |
Ostatné | |||
Peňažné | 18.14% | 12.43% | 5.71% |
Aktíva | 63 mil. |
Počet akcíí | 79 |
Počet dlhopisov | 83 |
Priebež. popl. | 1.85 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.02 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 33.81% |
Veľké spoločnosti | 9.90% |
Stredné spoločnosti | 6.67% |
Malé spoločnosti | 0.70% |
Najmenšie spoločnosti | 0.06% |
P/E | 10.42% |
P/BV | 1.26% |
Základné materiály | 2.42% |
Cyklické tovary | 4.69% |
Finančné služby | 13.27% |
Nehnuteľnosti | 0.16% |
Defenzívne tovary | 1.22% |
Starostlivosť o zdravie | 1.97% |
Sieťové odvetvia | 0.25% |
Telekomunikácie | 5.78% |
Energie | 1.90% |
Priemysel | 1.95% |
Technológie | 17.54% |
Vládne | 43.13 |
Podnikové | 0.01 |
Deriváty | 5.71 |
Výnos do splatnosti p.a. | 8.42 |
Modifikovaná durácia | 5.92 |
AAA | 3.55 |
AA | 0.00 |
A | 8.76 |
BBB | 53.71 |
BB | 14.51 |
B | 8.84 |
Horšie ako B | 10.68 |
Nehodnotené | -0.04 |
USA | 0.89% |
Kanada | |
Latinská Amerika | 7.09% |
Veľká Británia | 0.68% |
Eurozóna | 1.40% |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 0.62% |
Afrika | 0.40% |
Stredný východ | 0.25% |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | 20.49% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 19.33% |
Rozvíjajúce sa trhy | 27.44% |
Vyspelé trhy | 23.71% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 6.11% | Federal Home Loan Banks 0% | 4.99% | |
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 7.25% | 3.32% | Samsung Electronics Co Ltd | Technológie | 3.01% | |
ICICI Bank Ltd | Finančné služby | 2.71% | Malaysia (Government Of) 3.899% | 2.61% | |
Indonesia (Republic of) 7% | 2.56% | Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | Cyklické tovary | 2.14% | |
Secretaria Tesouro Nacional 9.91917% | 2.06% | Uruguay (Republic of) 3.875% | 1.85% |