Fond: FTEMF

Názov fondu	Franklin Templeton - Templeton Emerging Markets Fund A(acc)USD - 250
ISIN	LU0128522744
Dátum vzniku	14.05.2001
Typ fondu	Akciové
Kategória	Akcie - Global Emerging
Správca fondu	Franklin Templeton Investment Funds
Investičný poradca	Franklin Templeton Investment Mngt Ltd
Portfolio manager	Mark Mobius
Mena	USD
Minimálna investícia - investičný účet	1 000
Maximálny vstupný poplatok	5.75%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	FTEMF	USD	EQ-GEM	0.3675%	16.49%	17.19%	0.88	1.14	-1.58%	10/14
2019	FTEMF	USD	EQ-GEM	2.1319%	20.79%	27.23%	0.92	1.13	3.93%	3/13
2018	FTEMF	USD	EQ-GEM	1.8344%	-18.16%	-17.75%	0.82	1.05	1.37%	5/14
2017	FTEMF	USD	EQ-GEM	1.0263%	35.32%	38.42%	0.89	1.05	1.30%	5/14
2016	FTEMF	USD	EQ-GEM	0.3901%	15.52%	31.95%	0.85	1.03	15.97%	1/18
2015	FTEMF	USD	EQ-GEM	0.1342%	-25.38%	-17.33%	0.85	0.98	-8.42%	16/18
2014	FTEMF	USD	EQ-GEM	0.0923%	-2.19%	-9.78%	0.81	1.01	-7.57%	19/21

NAV	42.3300
Kurz ku dňu	19.04.2024
Denná zmena %	-0.4468%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-3.27%	2.22%	6.52%	-2.35%	4.13%	-9.06%	-0.04%	2.62%	1.52%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	-0.46%				-0.99%	1.78%	3.82%	4.53%
Volatilita od priemernej výkonnosti	9.53%				37.14%	10.13%	8.98%	2.74%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	95.25%		95.25%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné	4.79%	0.04%	4.75%

Veľkosť fondu
Aktíva	1 880 mil.
Počet akcíí	80
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	2.00
z toho Mng. popl.	1.65
Výk. prémia
Trans. popl.	0.02

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti	62.05%
Veľké spoločnosti	19.10%
Stredné spoločnosti	12.68%
Malé spoločnosti	1.29%
Najmenšie spoločnosti	0.15%

P/E	10.43%
P/BV	1.24%

Sektorové rozloženie
Základné materiály	4.39%
Cyklické tovary	8.55%
Finančné služby	24.86%
Nehnuteľnosti	0.23%
Defenzívne tovary	2.29%
Starostlivosť o zdravie	4.06%
Sieťové odvetvia	0.44%
Telekomunikácie	11.39%
Energie	3.56%
Priemysel	3.73%
Technológie	31.76%

Dlhopisové portfólio
Deriváty	4.75

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Regionálne rozloženie
USA	1.66%
Kanada
Latinská Amerika	13.33%
Veľká Británia	1.30%
Eurozóna	2.78%
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy	1.15%
Afrika	0.76%
Stredný východ	0.44%
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy	37.56%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy	36.27%
Rozvíjajúce sa trhy	51.50%
Vyspelé trhy	43.75%
Neklasifikované

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	Technológie	9.83%	Samsung Electronics Co Ltd	Technológie	5.58%
ICICI Bank Ltd	Finančné služby	5.2%	Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares	Cyklické tovary	3.91%
Samsung Life Insurance Co Ltd	Finančné služby	3.56%	Tencent Holdings Ltd	Telekomunikácie	3.51%
Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating Preferred	Energie	3.26%	Prosus NV Ordinary Shares - Class N	Telekomunikácie	2.78%
MediaTek Inc	Technológie	2.73%	NAVER Corp	Telekomunikácie	2.71%