Fond: FTEMF
Franklin Templeton - Templeton Emerging Markets Fund A(acc)USD - 250 | |
LU0128522744 | |
14.05.2001 | |
Akciové | |
Akcie - Global Emerging | |
Franklin Templeton Investment Funds | |
Franklin Templeton Investment Mngt Ltd | |
Mark Mobius | |
USD | |
1 000 | |
5.75% |
Dátum | NAV |
---|---|
01.06.2001 | 11.9900 |
31.05.2001 | 12.0800 |
30.05.2001 | 12.0600 |
29.05.2001 | 12.1600 |
28.05.2001 | 12.1700 |
25.05.2001 | 12.2000 |
24.05.2001 | 12.2300 |
23.05.2001 | 12.2300 |
22.05.2001 | 12.2100 |
21.05.2001 | 12.1200 |
18.05.2001 | 12.0500 |
17.05.2001 | 12.0100 |
16.05.2001 | 11.6400 |
15.05.2001 | 11.5400 |
14.05.2001 | 11.5800 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 6115 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 2.59% | 5.96% | 10.40% | 14.80% | 19.59% | -1.59% | 3.95% | 2.48% | 2.99% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.12% | -4.79% | -0.61% | 2.10% | 4.04% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 9.11% | 26.94% | 8.93% | 5.89% | 2.64% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 100.82% | 100.82% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 0.82% | -0.82% |
Aktíva | 1 959 mil. |
Počet akcíí | 81 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.00 |
z toho Mng. popl. | 1.65 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.02 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 65.07% |
Veľké spoločnosti | 21.39% |
Stredné spoločnosti | 12.35% |
Malé spoločnosti | 1.77% |
Najmenšie spoločnosti | 0.23% |
P/E | 11.26% |
P/BV | 1.36% |
Základné materiály | 3.16% |
Cyklické tovary | 8.47% |
Finančné služby | 25.63% |
Nehnuteľnosti | 0.10% |
Defenzívne tovary | 3.32% |
Starostlivosť o zdravie | 3.74% |
Sieťové odvetvia | 0.54% |
Telekomunikácie | 13.51% |
Energie | 3.01% |
Priemysel | 3.96% |
Technológie | 35.37% |
Deriváty | -0.82 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | 1.66% |
Kanada | |
Latinská Amerika | 11.62% |
Veľká Británia | 0.31% |
Eurozóna | 3.67% |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 1.26% |
Afrika | 2.07% |
Stredný východ | 0.87% |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | 41.46% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 37.89% |
Rozvíjajúce sa trhy | 52.85% |
Vyspelé trhy | 47.97% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 10.28% | Samsung Electronics Co Ltd | Technológie | 7.13% |
ICICI Bank Ltd | Finančné služby | 5.45% | Tencent Holdings Ltd | Telekomunikácie | 4.39% |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | Cyklické tovary | 4.31% | Prosus NV Ordinary Shares - Class N | Telekomunikácie | 3.67% |
Samsung Life Insurance Co Ltd | Finančné služby | 3.02% | HDFC Bank Ltd | Finančné služby | 2.81% |
MediaTek Inc | Technológie | 2.76% | Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating Preferred | Energie | 2.75% |