Fond: FTEMF
Franklin Templeton - Templeton Emerging Markets Fund A(acc)USD - 250 | |
LU0128522744 | |
14.05.2001 | |
Akciové | |
Akcie - Global Emerging | |
Franklin Templeton Investment Funds | |
Franklin Templeton Investment Mngt Ltd | |
Mark Mobius | |
USD | |
1 000 | |
5.75% |
Dátum | NAV |
---|---|
21.08.2008 | 32.2200 |
20.08.2008 | 32.2800 |
19.08.2008 | 32.0200 |
18.08.2008 | 32.5600 |
15.08.2008 | 32.7200 |
14.08.2008 | 32.9000 |
13.08.2008 | 32.6600 |
12.08.2008 | 32.7800 |
11.08.2008 | 32.8600 |
08.08.2008 | 32.9000 |
07.08.2008 | 33.4200 |
06.08.2008 | 33.6100 |
05.08.2008 | 33.4600 |
04.08.2008 | 33.8300 |
01.08.2008 | 34.4200 |
31.07.2008 | 34.5800 |
30.07.2008 | 34.5700 |
29.07.2008 | 33.7000 |
28.07.2008 | 33.5800 |
25.07.2008 | 33.6000 |
24.07.2008 | 34.1200 |
23.07.2008 | 34.4100 |
22.07.2008 | 34.1700 |
21.07.2008 | 34.5300 |
18.07.2008 | 33.9400 |
17.07.2008 | 34.0000 |
16.07.2008 | 33.5900 |
15.07.2008 | 33.4200 |
14.07.2008 | 34.0700 |
11.07.2008 | 34.0200 |
10.07.2008 | 34.0000 |
09.07.2008 | 33.8000 |
08.07.2008 | 33.7000 |
07.07.2008 | 34.2300 |
04.07.2008 | 34.0300 |
03.07.2008 | 34.0500 |
02.07.2008 | 34.4200 |
01.07.2008 | 34.8200 |
30.06.2008 | 35.5000 |
27.06.2008 | 35.4100 |
26.06.2008 | 35.6500 |
25.06.2008 | 36.0600 |
24.06.2008 | 35.5000 |
23.06.2008 | 35.7400 |
20.06.2008 | 35.9900 |
19.06.2008 | 36.5100 |
18.06.2008 | 36.9200 |
17.06.2008 | 37.0400 |
16.06.2008 | 36.7500 |
13.06.2008 | 36.5300 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 6041 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -0.65% | 3.83% | 9.39% | 13.68% | 9.13% | -6.46% | 2.31% | 2.90% | 2.28% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.52% | -3.48% | 0.75% | 2.97% | 4.29% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 9.52% | 30.24% | 9.94% | 7.60% | 2.62% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 102.25% | 102.25% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 0.03% | 2.28% | -2.25% |
Aktíva | 1 995 mil. |
Počet akcíí | 82 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.00 |
z toho Mng. popl. | 1.65 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.02 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 70.61% |
Veľké spoločnosti | 18.68% |
Stredné spoločnosti | 11.55% |
Malé spoločnosti | 1.26% |
Najmenšie spoločnosti | 0.15% |
P/E | 10.81% |
P/BV | 1.32% |
Základné materiály | 3.62% |
Cyklické tovary | 8.95% |
Finančné služby | 26.67% |
Nehnuteľnosti | 0.28% |
Defenzívne tovary | 2.95% |
Starostlivosť o zdravie | 3.69% |
Sieťové odvetvia | 0.48% |
Telekomunikácie | 13.89% |
Energie | 3.75% |
Priemysel | 4.76% |
Technológie | 33.21% |
Deriváty | -2.25 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | 1.49% |
Kanada | |
Latinská Amerika | 13.49% |
Veľká Británia | 1.45% |
Eurozóna | 3.65% |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 1.17% |
Afrika | 1.62% |
Stredný východ | 0.48% |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | 39.27% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 39.62% |
Rozvíjajúce sa trhy | 55.91% |
Vyspelé trhy | 46.34% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 9.97% | Samsung Electronics Co Ltd | Technológie | 6.61% |
ICICI Bank Ltd | Finančné služby | 5.69% | Tencent Holdings Ltd | Telekomunikácie | 4.68% |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | Cyklické tovary | 4.25% | Prosus NV Ordinary Shares - Class N | Telekomunikácie | 3.65% |
Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating Preferred | Energie | 3.48% | Samsung Life Insurance Co Ltd | Finančné služby | 2.96% |
NAVER Corp | Telekomunikácie | 2.75% | HDFC Bank Ltd | Finančné služby | 2.51% |